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Manual de Contas a Receber Faktory One

MANUAL DE CONTAS A RECEBER

FAKTORY ONE

Vers�o Faktory 2.1903.13812

OBJETIVO DO MANUAL

Este manual tem o objetivo de auxiliar o usu�rio na usabilidade da funcionalidade Contas a Receber do sistema Faktory One.

Atrav�s da funcionalidade de Contas a Receber � poss�vel gerenciar todos os receb�veis da empresa. Neste manual veremos como realizar os lan�amentos de t�tulos, provis�es e adiantamentos e controlar os cheques recebidos. Todos os cadastros e par�metros necess�rios para as movimenta��es no contas a receber destacados e exemplificados. Ao final veremos os relat�rios e consultas, os principais casos em que se aplica e como utilizar os filtros.

Ao final do manual encontra-se o documento em Word dispon�vel para download.

PARAMETRIZA��ES NECESS�RIAS PARA USO DA FUNCIONALIDADE

A seguir veremos os par�metros, cadastros e configura��es necess�rias para a correta utiliza��o das funcionalidades de contas a receber.

PAR�METROS

169 - Marcar a op��o Finalizar Automaticamente na inclus�o da baixa de t�tulo. Quando marcado esse par�metro o sistema marca automaticamente a flag �Finalizar automaticamente ap�s gravar� quando uma baixa � realizada, dessa forma, a baixa j� � finalizada no momento da grava��o da mesma; eliminando a necessidade de acessar a tela de �Baixa de T�tulos� e clicar no bot�o �A��es� na op��o �Finalizar�. Em nossos exemplos a seguir o par�metro est� marcado.

208 - Marcar a op��o Finalizar Automaticamente na inclus�o do adiantamento. Quando marcado este par�metro o sistema marca automaticamente a flag �Finalizar automaticamente ap�s gravar� quando a inclus�o de um adiantamento � realizada, dessa forma, o adiantamento j� � finalizado no momento da grava��o do mesmo; eliminando a necessidade de acessar a tela de �Adiantamento de T�tulos� e clicar o bot�o �A��es� na op��o �Finalizar�. Em nossos exemplos a seguir o par�metro est� desmarcado.

294 - Mostrar coluna Observa��o na listagem de T�tulos Pagar/Receber. Quando marcado este par�metro o sistema traz na grid das telas iniciais de t�tulos a coluna �Observa��es�. Dessa forma � poss�vel ler as observa��es registradas no lan�amento do t�tulo sem a necessidade de abrir o t�tulo para visualiza��o. Em nossos exemplos a seguir o par�metro est� desmarcado.

13 - C�digo de Documento padr�o para inclus�o de novas Baixas de Contas a Receber. Neste par�metro deve ser informado qual o documento padr�o que ser� vinculado automaticamente �s baixas de t�tulos e provis�es. Este documento deve ser utilizado somente em baixas e deve ser auto numer�vel. Em nossos exemplos a seguir o par�metro est� marcado com o documento �DC - d�bito/cr�dito�

16 - C�digo de Documento padr�o para inclus�o de novas Provis�es de Adiantamento de Contas a Receber. Neste par�metro deve ser informado qual documento padr�o o sistema ir� trazer automaticamente na inclus�o de uma provis�o de adiantamento a receber. Este documento deve ser auto numer�vel. Em nossos exemplos a seguir o par�metro est� marcado com o documento �PA - Provis�o de Adiantamento�.

25 - C�digo de Documento padr�o para inclus�o de Adiantamentos de contas a receber. Neste par�metro deve ser informado qual documento padr�o o sistema ir� trazer automaticamente na inclus�o de um adiantamento a receber. Este documento deve ser auto numer�vel. Em nossos exemplos a seguir o par�metro est� marcado com o documento �REC - Recibo de Adiantamento�.

26 - C�digo de Documento padr�o para inclus�o de transfer�ncias de t�tulos de contas a receber. Neste par�metro deve ser informado qual documento o sistema trar� automaticamente na tela de transfer�ncia de t�tulos a receber. Em nossos exemplos a seguir o par�metro est� marcado com o documento �BOL - Boleto�.

172 - Utilizar a op��o de finaliza��o para t�tulos e provis�es de adiantamento. Quando marcado este par�metro o sistema habilita a op��o de finaliza��o dos t�tulos e provis�es, ou seja, o t�tulo somente pode ser baixado caso esteja finalizado. O sistema habilitar� no bot�o �A��es� das telas iniciais de t�tulos e provis�es a op��o �Finalizar�. Em nossos exemplos a seguir o par�metro est� desmarcado.

270 - Preenchimento Obrigat�rio de Meio de Pagamento em baixas de T�tulos a Pagar e Receber. Quando marcado este par�metro o sistema n�o permite gravar uma baixa de t�tulo sem o meio de pagamento ser informado. Em nossos exemplos a seguir o par�metro est� desmarcado.

310 - Exige o preenchimento do motivo do desconto quando informado um valor para o campo desconto no T�tulo a Receber. Quando marcado esse par�metro o sistema n�o permite gravar um t�tulo a receber na qual foi informado um desconto, sem ser informado tamb�m, o motivo do desconto no campo �Motivo de Desconto. Em nossos exemplos a seguir o par�metro est� desmarcado.

311 - Exige o preenchimento da Observa��o na baixa dos T�tulos Pagar e Receber quando informado um valor nos campos outras baixas ou desconto. Quando marcado esse par�metro o sistema n�o permite gravar uma baixa de t�tulo na qual foi realizada uma baixa do tipo �outras baixas�, sem ser informado tamb�m, alguma descri��o no campo �Observa��o�. Em nossos exemplos a seguir o par�metro est� desmarcado.

352 - Atualizar automaticamente o valor do meio de pagamento na inclus�o da Baixa de T�tulos. Quando marcado esse par�metro o sistema atualiza automaticamente o valor do meio de pagamento na aba �Meio de Pagamento� de acordo com o valor alterado na coluna �Valor da Baixa� na tela de inclus�o de baixa de t�tulo. Em nossos exemplos a seguir o par�metro est� desmarcado.

357 - N�o atualiza automaticamente Fluxo de Caixa na inclus�o das Baixas de T�tulos, quando tem mais de um tipo de Fluxo de Caixa. Quando marcado este par�metro o sistema n�o atualiza a coluna �Valor� da aba �Fluxo de Caixa� quando o valor da baixa � alterado na tela de inclus�o de baixa, sendo assim, se este par�metro estiver marcado, ao alterar o valor da baixa do t�tulo, o usu�rio deve acessar a aba �Fluxo de Caixa� e editar o valor manualmente. Em nossos exemplos a seguir o par�metro est� desmarcado.

505 - Validar aplica��o no cadastro do Participante. Quando marcado este par�metro o sistema obriga o usu�rio a informar a �Aplica��o� na aba �Dados Comerciais� no cadastro de participante. Em nossos exemplos a seguir o par�metro est� desmarcado.

506 - Validar segmento de mercado no cadastro do Participante. Quando marcado este par�metro o sistema obriga o usu�rio a informar o �Segmento de Mercado� na aba �Dados Comerciais� no cadastro de participante. Em nossos exemplos a seguir o par�metro est� desmarcado.

507 - Validar regi�o no cadastro do Participante. Quando marcado este par�metro o sistema obriga o usu�rio a informar a �Regi�o� na aba �Dados Comerciais� no cadastro de participante. Em nossos exemplos a seguir o par�metro est� desmarcado.

508 - Validar unidade de neg�cio no cadastro do Participante. Quando marcado este par�metro o sistema obriga o usu�rio a informar a �Unidade de Neg�cio� na aba �Dados Comerciais� no cadastro de participante. Em nossos exemplos a seguir o par�metro est� desmarcado.

89 - Utilizar auto numera��o no c�digo de cadastro do Participante. Quando marcado esse par�metro o sistema utiliza auto numera��o no c�digo do cadastro dos participantes, dessa forma, n�o � necess�rio informar nenhum c�digo. Em nossos exemplos a seguir o par�metro est� marcado.

107 - Status padr�o para inclus�o de novos cheques. Neste par�metro deve ser informado o status padr�o que ser� vinculado ao cheque ap�s o cadastro no sistema. Em nossos exemplos abaixo utilizamos o status �Carteira�.

108 - Status padr�o quando utilizado em Baixa de T�tulos a Pagar. Neste par�metro deve ser informado o status padr�o que ser� vinculado ao cheque ap�s o mesmo ser utilizado como meio de pagamento em uma baixa de t�tulo a pagar, ou seja, quando o cheque recebido de um cliente � utilizado para pagar um fornecedor. Em nossos exemplos abaixo utilizamos o status �Repassado para Terceiros�.

109 - Status padr�o para Contas a Pagar cancelada com cheque vinculado. Neste par�metro deve ser informado o status padr�o que ser� vinculado ao cheque ap�s a baixa do t�tulo a pagar, na qual o cheque estava vinculado, tenha sido cancelada; no caso em que o fornecedor devolver o cheque por algum motivo. Em nossos exemplos abaixo utilizamos o status �Devolvido�.

154 - Status padr�o quando utilizado em Baixa de T�tulos a Receber. Neste par�metro deve ser informado o status padr�o que ser� vinculado ao cheque ap�s o mesmo ser utilizado como meio de pagamento em uma baixa de t�tulo a receber, ou seja, quando o cliente paga o t�tulo com um cheque. Em nossos exemplos abaixo utilizamos o status �Carteira�.

155 - Status padr�o para Baixa de Contas a Receber cancelada com cheque vinculado. Neste par�metro deve ser informado o status padr�o que ser� vinculado ao cheque ap�s a baixa do t�tulo a receber, na qual o cheque estava vinculado, tenha sido cancelada; no caso em que o cheque tenha sido devolvido por algum motivo. Em nossos exemplos abaixo utilizamos o status �Devolvido�.

353 - Status padr�o quando utilizado na finaliza��o do Adiantamento a Pagar. Neste par�metro deve ser informado o status padr�o que ser� vinculado ao cheque ap�s o mesmo ser utilizado como meio de pagamento em um adiantamento a pagar, ou seja, quando o cheque recebido de um cliente � utilizado para pagar adiantado um fornecedor. Em nossos exemplos abaixo utilizamos o status �Repassado para Terceiros�.

354 - Status padr�o quando utilizado na finaliza��o do Adiantamento a Receber. Neste par�metro deve ser informado o status padr�o que ser� vinculado ao cheque ap�s o mesmo ser utilizado como meio de pagamento em uma baixa de t�tulo a receber, ou seja, quando o cliente paga o t�tulo com um cheque. Em nossos exemplos abaixo utilizamos o status �Carteira�.

CADASTROS E CONFIGURA��ES

Adiante veremos os cadastros e configura��es necess�rias para a correta utiliza��o das funcionalidades de contas a receber.

PARTICIPANTE

Para o lan�amento de t�tulos, provis�es e adiantamentos � necess�rio o cadastro do Participante no sistema. Participante � toda pessoa f�sica ou jur�dica na qual ser� vinculado a alguma movimenta��o financeira.

O cadastro do Participante � feito em Cadastros > Participantes > Participantes; ou na op��o Participantes no Menu Cadastros na tela inicial de navega��o do sistema Faktory One.

Na tela de cadastros de participantes encontra-se uma grid com todos os participantes cadastrados. Na parte superior da tela, est�o localizados os bot�es de opera��es. Logo abaixo est�o localizados os filtros que quando utilizados, diminuem o n�mero de resultados encontrados em sua pesquisa, facilitando sua busca. Conforme imagem:

Abaixo, segue a utiliza��o dos bot�es e suas funcionalidades.

1) Bot�o Novo - Permite incluir um novo Participante.

2) Bot�o Editar - Permite realizar altera��es em um cadastro de participante j� existente.

3) Bot�o Visualizar - Exibe o conte�do do cadastro do participante em modo leitura.

4) Bot�o Excluir � Deleta o cadastro do participante. Esta funcionalidade somente � permitida quando o participante n�o foi vinculado a nenhuma movimenta��o.

5) Bot�o Atualizar - Atualiza as informa��es na grid de sele��o.

6) Bot�o Imprimir - Gera o resultado da sele��o da grid em visualiza��o de impress�o.

7) Bot�o Exportar - Permite exportar a grid de sele��o para os seguintes formatos abaixo: Excel 2007 (xlsx), Excel 97-2003 (xls), Arquivo PDF, Arquivo HTML, Texto Formato (rtf), Separado por V�rgula (csv) e Texto Tabulado (txt).

Cadastrando novo participante

Para cadastrar um novo participante, clique no bot�o �Novo�, em seguida ser� aberta a tela de Inclus�o de Participante, conforme mostra imagem abaixo:

A tela de cadastro de participante � dividida em abas. Vejamos adiante como preencher cada campo. Neste nosso exemplo cadastramos um participante do tipo cliente.

Aba Dados Gerais

C�digo � Ser� preenchido automaticamente se o par�metro 89 estiver marcado. Caso n�o esteja marcado, o usu�rio deve definir um c�digo alfanum�rico para identificar o participante.

C�digo Crach� � Neste campo o usu�rio poder� informar o n�mero de identifica��o do participante, caso seja um colaborador da empresa.

Tipo Pessoa � Selecione a uma das op��es abaixo: pessoa jur�dica ou pessoa f�sica.

Raz�o Social � Informe a raz�o social do participante.

Nome Fantasia � Informe o nome fantasia do participante

CPF/CNPJ � Informe o CPF se o participante for uma pessoa f�sica ou CNPJ se o mesmo for uma pessoa jur�dica.

RG/Inscri��o Estadual � Informe o RG se o participante for uma pessoa f�sica ou Inscri��o Estadual se o mesmo for uma pessoa jur�dica.

ID Estrangeiro � Informe o ID (identidade) estrangeiro do participante. Somente se o participante for estrangeiro e n�o possuir RNE (Registro Nacional de Estrangeiro).

Inscri��o Municipal � Informe a Inscri��o Municipal do participante, se houver.

Inscri��o Suframa � Informe a Inscri��o Suframa do participante, caso o mesmo seja cadastrado na regi�o da Superintend�ncia da Zona Franca de Manaus.

RNTC � Informe o Registro Nacional de Transportador de Carga, se o participante for do tipo transportadora.

Flag Optante pelo Simples Nacional � Marque esta op��o caso o participante seja optante pelo Simples Nacional. Para consultar se o participante � optante pelo Simples Nacional, verifique o seguinte endere�o eletr�nico:(http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21). Esta marca��o � necess�ria devido ao c�lculo de tributa��o nas opera��es de notas fiscais de sa�da.

Grupo � Informe o grupo no qual o participante faz parte. Esta informa��o n�o � obrigat�ria e somente ser� exibida em relat�rios. Para cadastrar o grupo, acesse Cadastros > Participantes > Grupos.

CEP � Informe o CEP do participante. Ap�s informar o CEP, clique no bot�o ao lado em forma de lupa para que seja realizada a consulta e preenchimento autom�tico do endere�o.

Endere�o � Informe o logradouro. Este campo ser� preenchido automaticamente ap�s informar o CEP. Caso o endere�o esteja incorreto, o mesmo deve ser corrigido.

N�mero � Informe o n�mero referente ao endere�o do participante.

Bairro � Informe o bairro referente ao endere�o do participante. Este campo ser� preenchido automaticamente ap�s informar o CEP.

Complemento � Informe um complemento para o endere�o se for necess�rio.

Pa�s � Informe o pa�s que o participante se estabelece. Este campo ser� preenchido automaticamente ap�s informar o CEP.

Estado � Informe o estado da federa��o que o participante se estabelece. Este campo ser� preenchido automaticamente ap�s informar o CEP

Cidade � Informe o munic�pio que o participante se estabelece. Este campo ser� preenchido automaticamente ap�s informar o CEP.

Data de In�cio da Atividade - Informe a data em que a empresa come�ou a realizar atividades com este participante.

Flag Inativo � Marque essa flag somente nos casos em que o participante n�o deve ser mais selecionado em nenhuma movimenta��o do sistema. Este participante estar� bloqueado para qualquer lan�amento ou movimenta��o no sistema.

Data de Cadastro � Este campo � preenchido automaticamente com a data atual em que est� sendo feito o cadastro do participante.

Atualizado Em � Este campo � preenchido automaticamente com a data da �ltima edi��o no cadastro do participante.

Atualizado Por � Este campo � preenchido automaticamente com o nome de login do usu�rio que realizou a �ltima edi��o no cadastro do participante.

Quadro Tipo de Participante

O sistema Faktory One possui uma �nica tela para o cadastro de participante, ou seja, todos os tipos de participantes s�o cadastrados no mesmo lugar. Cabe ao usu�rio classificar qual � o �Tipo de Participante�. Dessa forma o banco de dados fica mais leve.

Tipo Cliente � Marque esta flag se o participante for um cliente de sua empresa.

Tipo Fornecedor � Marque esta flag se o participante for um fornecedor de sua empresa.

Tipo Transportadora � Marque esta flag se o participante for uma transportadora.

Tipo Despachante Aduaneiro � Marque esta flag se o participante for um despachante aduaneiro que presta servi�os a sua empresa.

Tipo Contas a Pagar � Marque esta flag caso o participante somente possua movimenta��es no financeiro de contas a pagar.

Tipo Contas a Receber � Marque esta Flag caso o participante somente possua movimenta��es no financeiro de contas a receber.

Aba Dados Comerciais

Veja abaixo como preencher cada campo desta aba:

Segmento de Mercado � Selecione o segmento de mercado do participante. O segmento de mercado designa um grupo de clientes ou consumidores com um determinado grau de hogeneidade em termos de necessidades e de prefer�ncias de consumo, tem como objetivo permitir que a empresa melhor se focalize no cliente e nas respetivas necessidades e podem ser de ordem demogr�fica, geogr�fica, psicogr�fica e comportamental etc. Para cadastrar o Segmento de Mercado, acesse Cadastros > Participantes > Segmentos de Mercado.

Unidades de Neg�cio � Selecione a unidades de neg�cio do participante. Unidade de neg�cio pode ser definida como uma subdivis�o da empresa por �rea de neg�cio, linha de produto, segmento de atua��o de mercado, etc. Consiste na forma adotada por muitas empresas que dividem suas atividades em unidades de neg�cios independentes, com resultados, estrat�gias e gestores distintos. Para cadastrar Unidades de Neg�cio, acesse Cadastros > Participantes > Unidades de Neg�cio.

Regi�o � Selecione a regi�o do participante. Para cadastrar uma regi�o, acesse Cadastros > Participantes > Regi�es.

Aplica��o � Selecione a aplica��o do participante. Aplica��o � a utilidade, uso do participante, ou seja, qual produto ou servi�o se aplica a esse participante. Para cadastrar uma aplica��o, acesse Cadastros > Participantes > Aplica��es.

Mensagem � Informe neste campo uma mensagem que deseje aparecer na tela do sistema sempre que selecionado o participante na inclus�o de novos documentos. Ou seja, sempre que vincular esse participante a qualquer movimenta��o do sistema, essa mensagem de alerta ir� surgir na tela. Para isso o par�metro 388 deve estar habilitado. Este � um campo de texto livre. Veja abaixo um exemplo da mensagem de alerta que ir� surgir na tela do sistema:

Aba Contatos

Veja abaixo como preencher cada campo desta aba:

Quadro: Informa��es gerais de contato

Contato Principal � Informe o nome da principal pessoa de contato.

Telefone 1 � Informe o n�mero de telefone.

Telefone 2 � Informe o segundo n�mero de telefone, se houver.

Website � Informe o endere�o de website.

Quadro: Incluir Contato

Clique sobre o bot�o �Adicionar� para inserir uma nova linha. Em seguida preencha os campos abaixo:

Nome � Informe o nome do contato do participante.

E-mail � Informe o e-mail do contato do participante.

Cargo � Selecione o cargo do contato. Para cadastrar Cargo, acesse Cadastros > Diversos > Cargos.

Data Nascimento � Selecione a data de nascimento da pessoa de contato.

Telefone 1 � Informe o n�mero de telefone do contato.

Telefone 2 � Informe o segundo n�mero de telefone do contato, se houver.

ID do R�dio - Informe o ID do r�dio do contato.

Flag NFe � Marque esta op��o caso deseje enviar para o e-mail do contato o XML e Danfe das notas fiscais emitidas ao participante.

Flag Compras � Marque esta op��o caso deseje enviar para o e-mail do contato a emiss�o dos pedidos de compras emitidos ao participante.

Flag Vendas � Marque esta op��o caso deseje enviar para o e-mail do contato a emiss�o dos pedidos de vendas emitidos ao participante.

Flag Financeiro � Marque esta op��o caso deseje enviar para o e-mail do contato os boletos emitidos ao participante.

Ap�s informar todos os dados, clique sobre o bot�o �Gravar� para salvar as informa��es.

Aba Endere�os

Veja abaixo como preencher cada campo desta aba:

Clique sobre o bot�o �Adicionar� para inserir uma nova linha. Em seguida preencha os campos abaixo:

Tipo de Endere�o � O participante pode possuir diversos tipos de endere�os. Selecione o tipo de endere�o adequado. As op��es s�o: Local de Entrega, Local de Cobran�a e Local de Faturamento.

CEP � Informe o CEP do endere�o. Ap�s informar o CEP, mude para a pr�xima c�lula, em seguida o sistema ir� trazer automaticamente o endere�o.

Endere�o � Ser� preenchido automaticamente ap�s informar o CEP. Este campo ser� preenchido automaticamente ap�s informar o CEP. Caso o endere�o esteja incorreto, o mesmo deve ser corrigido, informando o logradouro.

N�mero � Informe o n�mero referente ao endere�o.

Bairro � Informe o bairro referente ao endere�o. Este campo ser� preenchido automaticamente ap�s informar o CEP. Caso o bairro esteja incorreto, o mesmo deve ser corrigido.

Complemento � Informe um complemento para o endere�o se for necess�rio.

Pa�s � Informe o pa�s. Este campo ser� preenchido automaticamente ap�s informar o CEP. Caso o pa�s esteja incorreto, o mesmo deve ser corrigido.

Estado � Informe o estado da federa��o. Este campo ser� preenchido automaticamente ap�s informar o CEP. Caso o estado esteja incorreto, o mesmo deve ser corrigido

Cidade � Informe o munic�pio. Este campo ser� preenchido automaticamente ap�s informar o CEP. Caso a cidade esteja incorreta, a mesma deve ser corrigida.

Ponto de Refer�ncia � Informe um ponto de refer�ncia que auxilie a encontrar o endere�o.

Ap�s informar todos os dados, clique sobre o bot�o �Gravar� para salvar as informa��es.

Aba Fiscal

Veja abaixo como preencher cada campo desta aba:

Quadro: Informa��es Fiscais

As informa��es deste quadro devem ser colocadas apenas se o participante possui alguma particularidade fiscal individual, que saia da normatiza��o das demais opera��es realizadas com todos os demais participantes.

N�mero do Registro no Suframa � Informe o n�mero do registro Suframa do participante, se houver.

Texto Fiscal ICMS � Selecione o texto fiscal do ICMS espec�fico para o participante.

Texto Fiscal IPI � Selecione o texto fiscal do IPI espec�fico para o participante.

Texto Fiscal PIS � Selecione o texto fiscal do PIS espec�fico para o participante.

Texto Fiscal COFINS � Selecione o texto fiscal do COFINS espec�fico para o participante.

Tipo de Atividade � Selecione o tipo de atividade que o participante se enquadra. Os tipos de atividades podem ser: industrial ou equiparado a industrial; prestador de servi�os; atividade de com�rcio; pessoas jur�dicas referidas nos �� 6�, 8� e 9� do art. 3� da Lei n� 9.718, de 1998; atividade imobili�ria e outros. Este campo � muito importante para o correto destaque dos tributos na nota fiscal.

Finalidade Padr�o � Selecione a finalidade padr�o que se enquadra o participante. A finalidade pode ser: produ��o, revenda ou consumo. Este campo � muito importante para o correto destaque dos tributos na nota fiscal.

Flag N�o Contribuinte � Marque esta op��o caso o participante seja uma pessoa jur�dica, mas n�o � contribuinte do ICMS. Este campo � muito importante para o correto destaque dos tributos na nota fiscal.

Flag Produtor Rural � Marque essa flag caso o participante seja um produtor rural. Este campo � muito importante para o correto destaque dos tributos na nota fiscal.

Flag Reter ISS � Marque essa flag caso ao emitir uma nota fiscal de servi�o ao participante deva ser retido o ISS.

Aba Financeiro

Veja abaixo como preencher cada campo desta aba:

Percentual de desconto padr�o � Preencha o percentual de desconto padr�o que queira vincular ao participante. Ao realizar um pedido de venda para esse participante o sistema trar� automaticamente o percentual de desconto padr�o na coluna �Desconto %� do pedido de venda. Caso queira alterar o percentual de desconto na coluna �Desconto %� na tela de pedido de venda, para um percentual maior que o percentual cadastrado no campo �Percentual de Desconto padr�o�, o sistema trar� na tela a seguinte mensagem:

Essa mensagem trata-se de apenas um alerta, caso queira continuar com a altera��o do campo �Desconto %�, basta clicar no bot�o �OK� e prosseguir com a altera��o.

Perc. de desconto para t�tulos - Preencha o percentual de desconto padr�o que queira vincular aos t�tulos a receber, ou seja, quando criado um t�tulo a receber vinculado a esse participante, o sistema trar� o percentual de desconto no campo �Valor Desconto�

Log abaixo temos uma grid dividida em abas.

Aba Contas Banc�rias

Clique sobre o bot�o �Adicionar� para inserir uma nova linha. Em seguida preencha os campos abaixo:

Banco � Selecione o banco no qual o participante possui conta. Para cadastrar um novo banco, acesse Cadastros > Bancos > Bancos.

N� Ag�ncia � Informe o n�mero da ag�ncia banc�ria do participante.

D�gito Ag�ncia � Informe o d�gito da ag�ncia banc�ria do participante.

N� Conta � Informe o n�mero da conta banc�ria do participante.

D�gito Conta � Informe o d�gito da conta do participante.

Tipo da Conta � Informe o tipo da conta do participante, se conta corrente, aplica��o, poupan�a, etc.

Tipo de Favorecido � Selecione o tipo de favorecido da conta, se pessoa f�sica ou jur�dica.

Favorecido � Informe o nome completo do favorecido.

Ap�s informar todos os dados, clique sobre o bot�o �Gravar� para salvar as informa��es.

Quadro Op��es

Somar valor de IPI na primeira parcela � Marque a flag se desejar que todo o valor de IPI da nota fiscal emitida ao participante seja somado � primeira parcela do t�tulo a receber. Dessa forma, o valor correspondente ao IPI ser� recebido na primeira parcela, e n�o dividido nas parcelas seguintes.

Aba Condi��es de pagamento

Veja abaixo como preencher cada campo desta aba:

Condi��o de pagamento � Informe a condi��o de pagamento padr�o do participante que ser� vinculada automaticamente ao pedido de venda.

Meio de pagamento � Informe o meio de pagamento padr�o do participante que ser� vinculado ao pedido de venda.

Principal � marque essa flag se esta for a op��o principal de pagamento do participante.

Tipo de Movimenta��o � Selecione o tipo de movimenta��o referente a esta condi��o de pagamento. Em nosso exemplo selecionamos o tipo venda.

Estabelecimento � Selecione os estabelecimentos que esta condi��o de pagamento estar� v�lida.

Ap�s preencher os campos clique no bot�o �Terminar Edi��o�.

Aba Tabela Pre�o Venda

Veja abaixo como preencher cada campo desta aba:

Tabela de Pre�o de Venda � Selecione a tabela de pre�o de venda que queira vincular ao participante. Sempre que houver uma tabela de pre�o de venda vinculado ao participante, o sistema trar� o pre�o unit�rio do produto automaticamente na tela de pedido de venda.

Estabelecimento � Selecione o estabelecimento que estar� vigorando a condi��o da tabela de pre�o de venda vinculado ao participante.

Ap�s informar todos os dados, clique sobre o bot�o �Gravar� para salvar as informa��es.

Aba Estabelecimento

Veja abaixo como preencher cada campo desta aba:

Nesta aba aparece todos os estabelecimentos cadastrados no banco de dados do sistema. Marque a flag �Habilitado� aos estabelecimentos que deseja realizar movimenta��es com este participante.

Aba Fluxo de Caixa

Veja abaixo como preencher cada campo desta aba:

Nesta aba aparece todos os estabelecimentos cadastrados na base de dados do sistema. Selecione a conta do plano de contas mais adequado para cada estabelecimento. Se o participante for do tipo cliente, selecione uma conta do tipo recebimento. Se o participante for do tipo fornecedor ou contas a pagar, selecione uma conta do tipo pagamento. Para cadastrar o plano de contas, acesse Cadastro > Fluxo de Caixa > Plano de Contas.

Aba Hist�rico

Veja abaixo como preencher cada campo desta aba:

Clique sobre o bot�o �Adicionar� para inserir uma nova linha. Em seguida preencha os campos abaixo:

Hist�rico � Informe neste campo qualquer informa��o relevante que queira deixar registrado ao cadastro do participante.

Data de Cadastro � Esse campo ser� preenchido automaticamente com a data atual.

Usu�rio Elaborador � Esse campo ser� preenchido automaticamente com o nome do login de acesso do usu�rio que est� realizando a edi��o.

Ap�s informar todos os dados, clique sobre o bot�o �Gravar� para salvar as informa��es.

Aba Anexos

O documento inserido nesta aba n�o permanece gravado no banco de dados do sistema. Nesta aba encontra-se o caminho de acesso ao documento na rede da empresa. Para que todos os usu�rios tenham acesso ao documento, todos devem ter acesso � mesma rede.

Veja abaixo como preencher cada campo desta aba:

Clique sobre o bot�o �Adicionar� para inserir uma nova linha.

Arquivo � Neste campo clique sobre o bot�o �...� e selecione uma das op��es:

Arquivo: Ser� exibida a tela do sistema operacional para buscar e selecionar o arquivo desejado.

Pasta: Ser� exibida a tela do sistema operacional para buscar e selecionar a pasta desejada.

Observa��es � Informar as observa��es desejadas que descrevam o arquivo.

Usu�rio � Esse campo ser� preenchido automaticamente com o nome do login de acesso do usu�rio que est� realizando a edi��o.

Data Altera��o � Esse campo ser� preenchido automaticamente com a data da �ltima altera��o.

Abrir � Ao clicar sobre o bot�o �...� ser� exibido a Pasta/Arquivo inserido anteriormente.

Ap�s informar todos os dados, clique sobre o bot�o �Gravar� para salvar as informa��es.

Aba Co agrupados

Nesta aba n�o � necess�rio edi��o alguma, e ter� seu preenchimento autom�tico baseando-se no campo �Grupo� informado na aba Dados Gerais, exibindo todos os participantes pertencentes ao mesmo grupo. Desta forma � poss�vel visualizar todos os outros participantes que pertencem ao mesmo grupo.

Veja imagem abaixo:

Aba Logotipo

Nesta aba � poss�vel vincular uma imagem que queira vincular ao participante. O formato da imagem pode ser PNG, JPG ou JPEG.

Para incluir uma imagem, clique no bot�o �Buscar Imagem�, em seguida ser� exibida a tela do sistema operacional para buscar e selecionar o arquivo desejado.

Ap�s o correto preenchimento de todos os dados do participante, clique no bot�o �Gravar� que se encontra no lado inferior direito, para salvar o cadastro do participante.

DOCUMENTO

Para o lan�amento de t�tulos, provis�es, adiantamentos, lan�amentos banc�rios ou qualquer outra movimenta��o � necess�rio o cadastro de um documento. Documento � toda e qualquer informa��o registrada no sistema de forma autom�tica ou manual, podendo tamb�m ser sequencial ou aleat�rio.

O cadastro de Documento � feito em Cadastros > Diversos > Documentos.

Ao acessar a tela principal do cadastro de Documentos, ser� exibido um formul�rio dividido em duas partes. Na parte superior da tela encontra-se os bot�es de opera��es. Logo abaixo est�o localizado os filtros que quando utilizados, diminuem o n�mero de resultados encontrados em sua pesquisa facilitando sua busca. Conforme imagem abaixo:

Cadastrando um novo Documento

Para cadastrar um novo Documento, clique no bot�o �Novo�, em seguida ser� aberta a tela de Inclus�o de Documento, conforme mostra imagem abaixo:

Na tela de cadastro de documento temos a aba dados gerais. Veja adiante como preencher cada campo. Neste nosso exemplo iremos cadastrar um documento do tipo t�tulo de contas a receber.

Data de Cadastro � Este campo ser� preenchido automaticamente com a data atual de cadastro do documento.

C�digo � Informe o c�digo do documento com no m�ximo 5 caracteres. Este c�digo servir� como base para identifica��o do documento durante lan�amentos, consultas e relat�rios.

S�rie � Informe a s�rie do documento se necess�rio, caso esse documento possua uma sucess�o. Alguns documentos podem ter uma sequ�ncia em cadeia, por exemplo, s�rie 1, s�rie 2, s�rie 3, etc.

Descri��o � Informe o nome do documento com no m�ximo 100 caracteres.

Tipo de Documento � Informe o tipo de documento. O tipo de documento � um controle interno do sistema que define onde ser�o utilizados os documentos cadastrados no sistema. Por exemplo, o tipo de documento T�tulo Financeiro poder� ser utilizado somente na tela de lan�amentos de t�tulos.

Flag Numerar automaticamente � Marque essa flag se deseja que este documento seja auto numerado pelo sistema de forma sequencial, n�o sendo poss�vel ao usu�rio informar um n�mero para o documento manualmente. Neste nosso exemplo a flag n�o ser� marcada, pois o n�mero do t�tulo a receber ser� informado manualmente.

�ltimo N�mero Utilizado - Informe o �ltimo n�mero utilizado neste documento caso tenha marcado a op��o �Numerar automaticamente�. O �ltimo n�mero utilizado � o ponto de partida para o sistema iniciar a auto numera��o sequencial.

Todos os demais campos descartam preenchimento para a vers�o Faktory One.

Ap�s informar todos os dados, clique sobre o bot�o �Gravar� para salvar as informa��es.

PORTADOR

Os lan�amentos dos t�tulos e provis�es podem ser v�nculos a um portador. Portador de um t�tulo � toda institui��o ou pessoa que possui a posse do t�tulo.

O cadastro de Portador � feito em Cadastros > Diversos > Portadores.

Ao acessar a tela principal do cadastro de portadores, ser� exibido um formul�rio dividido em duas partes. Na parte superior da tela encontra-se os bot�es de opera��es. Logo abaixo est�o localizados os filtros que quando utilizados, diminuem o n�mero de resultados encontrados em sua pesquisa, facilitando sua busca. Conforme imagem abaixo.

Para cadastrar um novo portador, clique no bot�o �Novo�. Ser� aberta a tela de Inclus�o de Portador. Preencha o nome do portador desejado no campo Descri��o. Se deseja que os t�tulos e provis�es vinculados a esse portador n�o sejam levados em considera��o na forma��o do fluxo de caixa, marque a flag �Desconsiderar no Fluxo de Caixa�.

Em seguida, clique no bot�o �Gravar� para finalizar o cadastro do portador.

MEIO DE PAGAMENTO

Para toda movimenta��o financeira � necess�rio informar o Meio de Pagamento. O Meio de Pagamento � o mecanismo, ou m�todo utilizado na movimenta��o financeira.

O cadastro de Meio de Pagamento � feito em Cadastros > Diversos > Meios de Pagamento.

Ao acessar a tela principal do cadastro de Meios de Pagamento, ser� exibido um formul�rio dividido em duas partes. Na parte superior da tela encontra-se os bot�es de opera��es. Logo abaixo est�o localizados os filtros que quando utilizados, diminuem o n�mero de resultados encontrados em sua pesquisa facilitando sua busca. Conforme imagem abaixo:

Cadastrando um novo Meio de Pagamento

Para cadastrar um novo Meio de Pagamento, clique no bot�o �Novo�, em seguida ser� aberta a tela de Inclus�o de Meio de Pagamento, conforme mostra imagem abaixo:

Descri��o � Informe o nome do meio de pagamento desejado.

Tipo � Selecione o tipo do meio de pagamento que o classifique. Os tipos de meio de pagamento podem ser: cheque, cart�o de cr�dito, cart�o de d�bito, duplicata mercantil e outros.

Ap�s informar todos os dados, clique sobre o bot�o �Gravar� para salvar as informa��es.

PLANO DE CONTAS (FLUXO DE CAIXA)

Fluxo de Caixa � o movimento de entradas e sa�das de dinheiro do caixa da empresa, ou seja, o que voc� recebe e o que paga em seu neg�cio. Para um bom controle de fluxo de caixa, � necess�rio garantir registros detalhados de ganhos e gastos. Todas as receitas e despesas, por menores que sejam, precisam ser registradas. Toda movimenta��o financeira realizada no sistema Faktory One � necess�ria vincular a uma conta do fluxo de caixa. A conta do fluxo de caixa serve para classificar e padronizar as entradas e sa�das. O conjunto das contas de entradas e sa�das � chamado de Plano de Contas.

� muito importante que o plano de contas seja definido e cadastrado antes da implanta��o do sistema Faktory One. A altera��o de plano de contas ap�s movimenta��es financeiras terem sido realizadas, pode acarretar em inconsist�ncias na an�lise dos dados financeiros.

O cadastro do Plano de Contas � realizado em Cadastro > Fluxo de Caixa > Plano de Contas.

Ao acessar a tela principal do cadastro de Plano de Contas, ser� exibido um formul�rio dividido em duas partes. Na parte superior da tela encontra-se os bot�es de opera��es. Logo abaixo est� localizado o filtro que quando utilizado, diminui o n�mero de resultados encontrados em sua pesquisa facilitando sua busca. Conforme imagem abaixo:

Cadastrando um novo Plano de Contas

Para cadastrar um novo Plano de Contas, clique no bot�o �Novo�, em seguida ser� aberta a tela de Inclus�o de Plano de Contas, conforme mostra imagem abaixo:

Veja abaixo como preencher cada campo da tela.

Descri��o � Informe o nome do plano de contas.

Estrutura do Plano de Contas � Selecione a estrutura de plano de contas que deseja estruturar o plano de contas. Para cadastrar uma nova estrutura, acesse Cadastros > Fluxo de Caixa > Estrutura.

Nesta tela criaremos todo o plano de contas a partir dos bot�es destacados

Adicionar Conta: Este bot�o adiciona novas contas em um mesmo n�vel ao n�vel selecionado. Por exemplo se a linha selecionada estiver marcada no n�vel �1� e clicarmos neste bot�o ser� criado no mesmo n�vel a linha �2�. Observe que ser� criada uma nova conta com o mesmo n�vel. Ap�s criar cada linha � preciso informar a descri��o do N�vel.

Na coluna �Pagamento/Recebimento� selecione se esta conta � do tipo pagamento ou recebimento, ou seja, conta de sa�da ou entrada.

Adicionar Conta Abaixo: Este bot�o adiciona uma nova conta em um n�vel abaixo ao n�vel selecionado. Por exemplo se a linha selecionada estiver marcada no n�vel �1� e clicarmos neste bot�o ser� criado no n�vel seguinte a linha �1.01�. Observe que ser� criada uma nova conta no n�vel seguinte. Ap�s criar cada linha � preciso informar a descri��o do n�vel.

Caso deseje excluir alguma conta, clique na linha sobre ela e em seguida clique no bot�o �Excluir Conta�. Ao selecionar uma conta sint�tica e clicar em �Excluir Conta� todas as contas anal�ticas vinculadas a esse n�vel tamb�m ser� exclu�da.

Ap�s criar todas as contas do plano de contas, clique sobre o bot�o �Gravar� para salvar as informa��es.

USO DA FUNCIONALIDADE DE FATO (CONTAS A RECEBER)

LAN�AMENTO DE T�TULO A RECEBER

Esta ferramenta tem a fun��o de criar no sistema os t�tulos receb�veis da empresa.

Ao realizar uma venda, ser� registrado um t�tulo a receber, que deve estar vinculado ao respectivo documento de origem (Nota Fiscal), seja esse recebimento negociado em uma ou mais parcelas. Al�m de contas a receber originadas das vendas, a empresa tamb�m pode ter outras receitas, tais como rendimento de aplica��es, alugu�is, pr�mios, e etc.

O lan�amento dos t�tulos a receber � feito em Financeiro > Contas a Receber > T�tulos.

Ao acessar a tela principal dos t�tulos a receber ser� exibido um formul�rio dividido em duas partes. Nesta tela encontram-se todos os t�tulos a receber j� elaborados no sistema. Para facilitar a visualiza��o voc� poder� realizar pesquisas atrav�s dos filtros da tela, conforme imagem abaixo:

Ao selecionar uma op��o nos filtros clique no bot�o �Localizar� para o sistema filtrar as informa��es. Neste exemplo, utilizamos o filtro �Participante� e tamb�m o filtro �Status�, selecionando as tr�s op��es: aberto, parcial e total. Note que ap�s a utiliza��o dos filtros �Participante� e �Status� a grid mostra somente os t�tulos a receber deste participante. Veja imagem abaixo:

Note tamb�m que os t�tulos possuem tr�s tipos de status, sendo eles:

Em aberto (vermelho). T�tulo ainda se encontra em aberto no sistema.

Parcial (amarelo). T�tulo foi baixado parcialmente.

Total (verde). T�tulo foi baixado totalmente.

Para criar um novo t�tulo a receber clique no bot�o �Novo�, ser� exibida a tela conforme imagem abaixo:

Veja abaixo como preencher cada campo:

Estabelecimento � Selecione o estabelecimento a que pertence o t�tulo. Como padr�o o sistema trar� o estabelecimento em que o usu�rio estiver logado.

Participante � Selecione o participante do t�tulo a receber.

Documento � Selecione o documento do t�tulo.

N� Documento � Informe o n�mero do documento caso o documento n�o seja auto num�rico.

Parcela � Informe o n�mero da parcela, se for parcela �nico informe o n�mero 1.

Valor do t�tulo � Informe o valor do t�tulo.

Data de Emiss�o � Selecione a data de emiss�o do t�tulo a receber. Por padr�o o sistema trar� a data atual.

Data de Lan�amento � Selecione a data de lan�amento do t�tulo no sistema. Por padr�o o sistema trar� a data atual.

Data de Vencimento � Selecione a data do vencimento do t�tulo a receber.

Vencimento Original � Neste campo ser� mostrado a primeira data de vencimento registrada na cria��o do t�tulo, mesmo ap�s futuras edi��es na data de vencimento.

Portador � Selecione o portador do t�tulo.

Conta � Selecione a conta banc�ria que ser� movimentada na baixa do t�tulo a receber.

Meio de Pagamento Previsto � Selecione o meio de pagamento que provavelmente ser� utilizado para a quita��o do t�tulo.

Valor Despesas Cart�rio � Informe o valor de despesas de cart�rio em caso de protesto do t�tulo, se houver. O valor de despesas de cart�rio ser� somado ao valor do t�tulo no campo �Valor Total�.

Valor Desconto � Informe o valor de desconto do t�tulo, se houver. O valor de desconto o t�tulo ser� subtra�do ao valor do t�tulo no campo �Valor Total�.

Valor Juros � Informe o valor dos juros em caso de atraso da quita��o do t�tulo por parte do participante. O valor de juros ser� somado ao valor do t�tulo no campo �Valor Total�.

Valor Multa � Informe o valor da multa em caso de atraso da quita��o do t�tulo por parte do participante. O valor da multa ser� somado ao valor do t�tulo no campo �Valor Total�.

Valor Total � Neste campo podemos visualizar o valor total do t�tulo a receber.

Motivo de desconto � Descreva neste campo um breve motivo pelo qual foi concedido desconto no t�tulo a receber.

Criado por � Este campo � preenchido automaticamente com o nome de login do usu�rio que est� lan�ando o t�tulo a receber.

Observa��es - Descreva alguma observa��o ao t�tulo se necess�rio.

Aba Rateio por Projeto

No sistema Faktory One todas as movimenta��es realizadas no sistema podem ser vinculadas a um projeto espec�fico. Projeto � uma s�rie de atividades tempor�rias com o objetivo de produzir um resultado �nico. Para mensurar este resultado � necess�rio que todas movimenta��o realizadas referente a este seja apontada ao projeto. Dessa forma, no decorrer ou ao final do projeto, � poss�vel analisar os resultados obtidos. Para cadastrar um projeto, acesse Cadastros > Projetos > Projetos.

Ao lan�ar um t�tulo a receber � poss�vel vincular esta receita a um projeto espec�fico na aba rateio por projeto.

Clique sobre o bot�o �Adicionar� para inserir uma nova linha. Em seguida, preencha os campos abaixo.

Projeto � Selecione o projeto desejado que queira vincular ao t�tulo.

Item do Projeto � Selecione o item do projeto que queira vincular ao t�tulo.

Valor do Rateio � Informe o valor do rateio que ser� vinculado ao t�tulo. O valor do rateio pode ser menor que o valor do t�tulo, nos casos em que apenas parte do valor do t�tulo se refere a esse projeto. Tamb�m, o t�tulo pode ser rateado a mais de um projeto, mas o valor do rateio n�o pode ultrapassar o valor total do t�tulo. Para adicionar mais um projeto ao rateio clique no bot�o �Adicionar� e preencha nova linha de projeto.

Aba Fluxo de Caixa

Para todo lan�amento financeiro no sistema Faktory One deve ser informado o fluxo de caixa, ou seja, o lan�amento deve estar vinculado a uma conta do plano de contas. Dessa forma, ser� poss�vel analisar os resultados financeiros obtidos pela empresa e tamb�m realizar previs�es.

Clique sobre o bot�o �Adicionar� para inserir uma nova linha. Em seguida, preencha os campos abaixo.

Estabelecimento � Selecione o estabelecimento na qual ser� realizada a movimenta��o financeira vinculada ao t�tulo.

Departamento � Selecione o departamento que deseja vincular ao t�tulo, tamb�m conhecido como centro de custo. Para cadastrar um novo departamento, acesse Cadastros > Fluxo de Caixa > Departamentos.

Conta � Selecione a conta do fluxo de caixa que se enquadre esta receita.

Percentual � Informe o percentual do t�tulo rateado a esta conta.

Valor � Informe o valor do t�tulo rateado a essa conta. Ao informar o valor do percentual esse campo ser� alterado automaticamente, mas pode ser editado se necess�rio.

O t�tulo a receber pode ser vinculado a mais de uma conta de fluxo de caixa, se necess�rio. Lembrando que a soma dos valores vinculados a cada conta n�o pode ultrapassar o valor total do t�tulo a receber. A soma dos percentuais n�o deve passar de 100% do valor do t�tulo. Para informar mais uma conta de fluxo de caixa, clique no bot�o �Adicionar� para inserir mais uma linha, em seguida repita o preenchimento de acordo com sua necessidade.

Aba Anexos

Clique sobre o bot�o �Adicionar� para inserir uma nova linha.

Arquivo � Neste campo clique sobre o bot�o �...� e selecione uma das op��es:

Arquivo: ser� exibida a tela do sistema operacional para buscar e selecionar o arquivo desejado.

Pasta: ser� exibida a tela do sistema operacional para buscar e selecionar a pasta desejada.

Observa��es � Informar as observa��es desejadas que descrevam o arquivo.

Usu�rio � Esse campo ser� preenchido automaticamente com o nome do login de acesso do usu�rio que est� realizando a edi��o.

Data Altera��o � Esse campo ser� preenchido automaticamente com a data atual da �ltima altera��o.

Abrir � Ao clicar sobre o bot�o �...� ser� exibido a Pasta/Arquivo inserido anteriormente.

Ap�s informar todos os dados do t�tulo a receber, clique sobre o bot�o �Gravar� para salvar as informa��es. Em seguida voc� ser� redirecionado � tela inicial de t�tulos a receber. Veja que o t�tulo criado se encontra na grid. Veja imagem abaixo:

A��ES DE T�TULOS A RECEBER

Ap�s o lan�amento do t�tulo � poss�vel realizar algumas a��es. Note que na parte superior da tela de T�tulos a Receber encontra-se o bot�o �A��es�. Ao clicar na seta apontada para baixo que se encontra ao lado direito do bot�o, podemos visualizar as seguintes a��es: Baixar, Desdobrar, Transferir. A seguir vejamos como funciona cada a��o.

A��es - Baixar

Para baixar um t�tulo a receber, selecione o t�tulo desejado marcando-o com a flag na grid de sele��o, em seguida clique no bot�o �A��es� e selecione a op��o Baixar. Logo em seguida ser� aberta a tela de baixa de t�tulos a receber. Maiores detalhes sobre baixa de t�tulos a receber veja adiante em Baixas de Contas a Receber.

A��es - Desdobrar

No sistema Faktory One � poss�vel desdobrar um t�tulo a receber, ou seja, dividir o valor do t�tulo em diversas parcelas. Para desdobrar um t�tulo, selecione o t�tulo desejado marcando-o com a flag na grid de sele��o, em seguida clique no bot�o �A��es� e selecione a op��o Desdobrar. Logo em seguida ser� aberta a tela de Desdobramento de T�tulo a Receber, conforme imagem abaixo:

Nesta tela o usu�rio deve escolher o n�mero de parcelas que deseja desdobrar o t�tulo. Veja abaixo como preencher cada campo:

N�mero de Parcelas � Selecione o n�mero de parcelas que deseja desdobrar o t�tulo. Neste nosso exemplo iremos dividir o t�tulo em 2 parcelas.

1� Vencimento � Escolha a data do vencimento da primeira parcela.

Intervalo � Escolha a intermit�ncia em dias da data de vencimento das parcelas, ou seja, o intervalo entre uma parcela e outra. Neste nosso exemplo colocamos 30 dias.

Ap�s definir o n�mero de parcelas, vencimento e intervalo, clique no bot�o �Gerar parcelas desdobradas�. Em seguida, logo abaixo na grid, ser� mostrado o resultado do desdobramento. Nesta grid encontramos as parcelas desdobradas. Caso haja a necessidade, � poss�vel editar os dados individuais das parcelas como: data de vencimento, valor, desconto, juros, multa, despesas de cart�rio, total e observa��es. Neste nosso exemplo iremos alterar a data de vencimento da segunda parcela, conforme mostra imagem abaixo:

Alteramos a data de vencimento de 03/07/2019 para 08/07/2019. Ap�s a edi��o das parcelas, clique no bot�o �Gravar�. Em seguida, note que na grid de t�tulos a receber o t�tulo TR6 se encontra com as parcelas 1 e 2, veja imagem abaixo:

A��es - Transferir

Para transferir um t�tulo a receber, selecione o t�tulo desejado marcando-o com a flag na caixa de sele��o, em seguida clique no bot�o �A��es� e selecione a op��o Transferir. Logo em seguida ser� aberta a tela de Transfer�ncia de T�tulo a Receber. Maiores detalhes sobre transfer�ncia de t�tulos a receber veja adiante em Transfer�ncia de T�tulo.

BAIXAS DE CONTAS A RECEBER

A baixa de contas a receber se refere a liquida��o do t�tulo a receber. Desta forma, logo que o cliente efetivar o pagamento do compromisso assumido � necess�rio registrar o recebimento, ou seja, realizar a baixa, controlando todas as informa��es relativas a esta obriga��o.

Com o sistema Faktory One, o v�nculo dos valores recebidos � feito de forma autom�tica � conta de destino (caixa ou banco), registrando automaticamente na conta o recebimento do valor X, na data Z, referente ao t�tulo n�mero W, por exemplo.

A Baixa de Contas a Receber � feita em Financeiro > Contas a Receber > Baixa de T�tulos.

Ao acessar a tela principal de Baixa de T�tulos a Receber ser� exibido um formul�rio dividido em duas partes. Acima vemos os filtros que podem ser utilizados para facilitar a localiza��o de uma baixa espec�fica, e abaixo vemos as baixas de t�tulos a receber, conforme voc� poder� verificar na imagem abaixo:

Como padr�o o sistema traz na grid somente os t�tulos que ainda n�o foram finalizados, com o Status de Elabora��o como �Em Edi��o�, ou seja, a confirma��o da baixa ainda n�o foi realizada.

Uma �nica baixa pode conter mais de um t�tulo a receber, ou seja, � poss�vel baixar v�rios t�tulos de uma �nica vez, registrando assim somente uma baixa. Para visualizar quais os t�tulos comp�em a baixa de t�tulos a receber, clique no bot�o em forma de �+� que se encontra na grid de sele��o ao lado de cada t�tulo. Veja imagem abaixo:

Neste exemplo acima, veja que a baixa de n�mero DC6 com valor de R$1.333,34 � composta por dois t�tulos, sendo eles TR5-1 e TR5-2 no valor de R$666,67 cada.

Para realizar a baixa de um t�tulo a receber, clique no bot�o �Novo�. Ser� exibida a tela conforme imagem abaixo:

Em seguida ser� a aberta a tela de Inclus�o de Baixa de T�tulo a Receber. Para selecionar um t�tulo que deseja baixar, clique no bot�o �Adicionar T�tulos�. O usu�rio ser� direcionado para a tela de T�tulos a Receber. Nesta tela aparece todos os t�tulos a receber que ainda n�o foram baixados. Utilize os filtros para localizar um t�tulo espec�fico. Neste nosso exemplo utilizamos o filtro �Participante�. Veja imagem abaixo:

Para selecionar o t�tulo desejado, marque-o com a flag na caixa se sele��o, em seguida clique no bot�o �Selecionar�.

Ap�s selecionar o t�tulo desejado o usu�rio ser� redirecionado de volta � tela de Inclus�o de Baixa de T�tulo a Receber. Note que o t�tulo selecionado anteriormente se encontra nesta tela. Para adicionar mais algum t�tulo a essa baixa, repita o procedimento clicando no bot�o �Adicionar T�tulos�. Para excluir algum t�tulo da baixa, selecione o t�tulo na tela da baixa e em seguida clique no bot�o �Excluir Selecionado�.

Para realizar a baixa do t�tulo alguns campos devem ser informados. Veja abaixo como preencher cada campo.

Estabelecimento � Informe o estabelecimento que ir� realizar a baixa do t�tulo. Como padr�o o sistema traz o mesmo estabelecimento apontado no t�tulo a receber.

Data da Baixa � Informe a data da baixa do t�tulo a receber, ou seja, a data que a empresa ir� registrar a movimenta��o financeira de entrada. Como padr�o o sistema traz a data atual.

Documento � Selecione o documento de registro da baixa. Como padr�o o sistema traz o documento DC - D�bito/Cr�dito. Aconselhamos que o tipo de documento selecionado seja do tipo auto numer�vel, para melhor controle da sequ�ncia das baixas.

N�mero de documento � Informe o n�mero de documento da baixa, caso o tipo de documento n�o seja auto numer�vel. Neste nosso exemplo n�o iremos informar o n�mero de documento, pois o documento DC � auto numer�vel.

Conta � Selecione a conta financeira da empresa que ser� movimentada com a confirma��o da baixa. Pode ser uma conta banc�ria ou conta caixa.

Flag Finalizar automaticamente ap�s gravar � Marque essa flag caso deseje que a baixa do t�tulo a receber seja finalizada automaticamente ap�s a grava��o da baixa. Neste caso ser� desnecess�rio a finaliza��o da baixa na tela principal de baixa de t�tulos a receber. Aconselhamos que a flag seja desmarcada caso a confer�ncia e finaliza��o das baixas sejam feitas por um usu�rio diferente daquele que elaborou as baixas. Mas se o usu�rio que confere as baixas for o mesmo que as elaboram, essa flag pode ficar marcada para agilizar o processo de baixas de t�tulos. Para deixar essa flag sempre marcada habilite o par�metro 169. Neste exemplo, deixaremos a flag marcada.

Flag N�o gerar concilia��o banc�ria automaticamente � Marque essa flag caso n�o queira que a concilia��o banc�ria seja feita ao finalizar essa baixa, ou seja, caso n�o queira que o lan�amento banc�rio seja conciliado automaticamente ao finalizar a baixa do t�tulo a receber. Aconselhamos que essa flag seja marcada se o usu�rio que confirma e finaliza a baixa do t�tulo a receber seja diferente do usu�rio que realiza a concilia��o banc�ria. Mas se o usu�rio que finaliza a baixa for o mesmo que faz a concilia��o banc�ria essa flag pode ficar desmarcada para agilizar o processo de concilia��o banc�ria. Neste nosso exemplo, deixaremos a flag desmarcada.

Aba Meio de Pagamento

Para informar o meio de pagamento da baixa do t�tulo a receber, acesse a aba Meios de Pagamento. Em seguida clique no bot�o �Adicionar� para inserir uma nova linha. Veja imagem abaixo:

Na coluna �meio de pagamento� selecione o meio de pagamento desejado. � poss�vel selecionar mais de um meio de pagamento para a mesma baixa, em caso do cliente ter feito o pagamento do t�tulos com meios de pagamento diferentes. Na coluna �valor� informe o valor recebido atrav�s do meio de pagamento selecionado. Para adicionar mais um meio de pagamento, clique no bot�o �Adicionar� e repita o procedimento. A soma de todos os meios de pagamento n�o deve ser inferior ao valor total da baixa. Caso a soma dos meios de pagamento seja maior que o valor total da baixa, o sistema ir� mostrar a seguinte pergunta:

Caso deseje que o sistema gere um adiantamento a receber em nome do participante, clique no bot�o �Sim�, caso contr�rio, clique no bot�o �N�o� e corrija o valor do meio de pagamento. Para excluir um meio de pagamento, selecione-o e clique no bot�o �Cancelar Edi��o� em formato de x, em seguida clique no bot�o �Remover� em formato de uma lixeira.

Neste nosso exemplo, informamos o meio de pagamento Transfer�ncia e Dinheiro. Ao informar o segundo meio de pagamento, a coluna �valor� ser� automaticamente preenchida com o saldo restante.

Aba Fluxo de Caixa

Nesta aba podemos observar as informa��es do fluxo de caixa informadas anteriormente no lan�amento do t�tulo, como departamento e conta do plano de contas. Se necess�rio realizar alguma altera��o, basta clicar na coluna desejada e realizar a edi��o. Em seguida clique no bot�o �Terminar Edi��o� em forma de disquete.

Aba Observa��es

Nesta aba podemos observar o nome do participante, documento e n�mero do t�tulo e as observa��es que foram informadas no momento do lan�amento do t�tulo. Se necess�rio escreva mais alguma informa��o que queira registrar � baixa do t�tulo.

Aba T�tulos

Nesta aba podemos observar uma grid com o t�tulo a receber selecionado anteriormente. Nesta grid � poss�vel realizar apontamentos sobre a baixa do t�tulo em alguns campos, sendo eles:

Valor da Baixa � Informe neste campo o valor do t�tulo que deseja baixar. � poss�vel baixar um valor abaixo do valor integral do t�tulo, em caso de baixa parcial, quando o participante quitou apenas parte do valor do t�tulo. Quando informado um valor a menor neste campo, automaticamente a coluna �Saldo� � preenchida com o valor restante para a quita��o do t�tulo.

Juros � Informe o valor dos juros em caso de atraso da quita��o do t�tulo por parte do participante. O valor de juros ser� somado ao valor da baixa no campo �Total Recebido�.

Multa � Informe o valor da multa em caso de atraso da quita��o do t�tulo por parte do participante. O valor da multa ser� somado ao valor da baixa no campo �Total Recebido�.

Despesas Cart�rio � Informe o valor de despesas de cart�rio em caso de protesto do t�tulo, se houver. O valor de despesas de cart�rio ser� somado ao valor da baixa no campo �Total Recebido�.

Desconto � Informe o valor de desconto do t�tulo, se houver. O valor de desconto do t�tulo ser� subtra�do ao valor da baixa no campo �Total Recebido�.

Outras Baixas � Informe neste campo o valor da baixa que n�o deve movimentar o financeiro, nos casos em que o t�tulo deve ser baixado mas n�o deve ser apontada a movimenta��o financeira na concilia��o bancaria, nos casos de perd�o de d�vida, por exemplo, o t�tulo � baixado para n�o continuar em aberto, mas n�o houve a movimenta��o de entrada em nenhuma conta. O valor informado nesta coluna ser� abatido do campo �Total Recebido�.

Ap�s informar todos os dados da baixa, clique sobre o bot�o �Gravar� para salvar as informa��es. Em seguida voc� ser� redirecionado de volta � tela inicial de baixas de t�tulos a receber. Como foi marcado a flag �finalizar automaticamente ap�s gravar�, a baixa j� se encontra finalizada. Caso a baixa n�o estivesse finalizada, com o status elabora��o �em edi��o�, seria necess�rio finalizar a baixa, selecionando a baixa desejada e em seguida clicar no bot�o �A��es� e selecionar a op��o �Finalizar�. Neste nosso exemplo a baixa j� est� finalizada. Para visualizar as baixas j� finalizadas, marque a flag �Exibir Finalizados� em seguida clique no bot�o �Localizar�. Veja imagem abaixo:

Note na imagem acima a baixa DC7 com o status elabora��o como finalizado.

A��ES DE BAIXA DE T�TULOS A RECEBER

A��es - Cancelamento

Para realizar o cancelamento de uma baixa, em caso do usu�rio ter realizado uma baixa equivocada ou houve um estorno do recebimento, selecione a baixa desejada com a flag na caixa de sele��o e clique no bot�o �A��es�, em seguida selecione a op��o Cancelamento. Neste nosso exemplo iremos selecionar a baixa DC5 do participante JS Freios. Veja imagem abaixo:

Ao clicar na op��o Cancelamento ser� aberta a tela de Cancelar Documento. Nesta tela selecione o motivo de cancelamento apropriado. Caso o motivo de cancelamento desejado n�o apare�a nas op��es, cadastre-o em Cadastro > Diversos > Motivos de Cancelamento.

Ap�s selecionar o motivo de cancelamento desejado, clique no bot�o �Gravar�.

Para visualizar o cancelamento da baixa, marque a flag �Exibir Cancelados�, em seguida clique no bot�o �Localizar�.

Note que a baixa cancelada se encontra na grid na cor vermelha.

Ap�s o cancelamento da baixa o t�tulo volta ao status original �em aberto�, com o �cone na cor vermelha. Veja abaixo a tela de t�tulos a receber:

Note que o t�tulo TR12 da JS Freios no valor de R$130,00 se encontra com o �cone na cor vermelha ou seja, o t�tulo se encontra em aberto.

PROVIS�O DE ADIANTAMENTO A RECEBER

Provis�o de adiantamento a receber refere-se a antecipa��o monet�ria de determinada venda, para entrega futura. Presenciamos o adiantamento a receber, geralmente, na venda de produtos de grande valor, e muitos, por seguran�a, solicitam essa antecipa��o de seu cliente, antecipa��o esta tamb�m conhecida por sinal.

A Provis�o de Adiantamento a Receber nada mais � do que informar ao sistema que em determinada data futura a empresa tem um valor adiantado para receber se seu cliente. Este procedimento � normalmente feito quando a empresa recebe parte do valor do t�tulo antes da entrega do produto ou servi�o.

A programa��o de uma provis�o de adiantamento a receber � feita em Financeiro > Contas a Receber > Provis�o de Adiantamento.

Ao acessar a tela principal de Provis�o de Adiantamento a Receber ser� exibido um formul�rio dividido em duas partes, conforme voc� poder� verificar na imagem abaixo:

Nesta tela encontram-se todas as provis�es de adiantamentos a receber j� elaboradas no sistema, mas que ainda se encontram em aberto. Para facilitar a visualiza��o voc� poder� realizar pesquisas atrav�s dos filtros da tela. Ao selecionar uma op��o nos filtros clique no bot�o �Localizar� para o sistema filtrar as informa��es. Neste exemplo abaixo, utilizamos o filtro �Participante�.

As provis�es possuem tr�s tipos de status, sendo eles:

Em aberto (vermelho). Provis�o ainda se encontra em aberto no sistema.

Parcial (amarelo). Provis�o foi baixada parcialmente.

Total (verde). Provis�o foi baixada totalmente.

Para criar uma nova provis�o de adiantamento a receber clique no bot�o �Novo�, ser� exibida a tela conforme imagem abaixo:

Note que ser� aberta a tela de Inclus�o de Provis�o de Adiantamento a Receber. Veja abaixo como preencher cada campo:

Estabelecimento � Selecione o estabelecimento a que pertence a provis�o de adiantamento a receber. Como padr�o o sistema traz o estabelecimento em que o usu�rio estiver logado.

Participante � Selecione o participante da provis�o de adiantamento a receber.

Documento � Selecione o documento da provis�o de adiantamento. Como padr�o o sistema traz o documento PA - Provis�o de Adiantamento.

N� Documento � Informe o n�mero do documento caso o documento n�o seja auto num�rico. Neste nosso exemplo n�o ser� necess�rio pois o documento PA � auto num�rico.

Data de Emiss�o � Selecione a data de emiss�o da provis�o de adiantamento a receber. Por padr�o o sistema trar� a data atual.

Data de Lan�amento � Selecione a data de lan�amento da provis�o de adiantamento no sistema. Por padr�o o sistema trar� a data atual.

Data de Vencimento � Selecione a data de vencimento da provis�o de adiantamento a receber.

Parcela � Informe o n�mero da parcela, se for parcela �nico informe o n�mero 1.

Valor da Provis�o � Informe o valor da provis�o de adiantamento a receber.

Projeto � Selecione o projeto desejado que queira vincular a provis�o de adiantamento a receber.

Item do Projeto � Selecione o item do projeto que queira vincular a provis�o de adiantamento a receber.

Portador � Selecione o portador do t�tulo.

Conta � Selecione a conta banc�ria que ser� movimentada na baixa da provis�o.

Criado por � Este campo � preenchido automaticamente com o nome de login do usu�rio que est� lan�ando a provis�o de adiantamento a receber.

Observa��es da Provis�o � Descreva alguma observa��o � provis�o se necess�rio.

Aba Fluxo de Caixa

Clique sobre o bot�o �Adicionar� para inserir uma nova linha. Em seguida, preencha os campos abaixo.

Estabelecimento � Selecione o estabelecimento na qual ser� realizada a movimenta��o financeira vinculada a provis�o de adiantamento a receber.

Departamento � Selecione o departamento que deseja vincular � provis�o de adiantamento, tamb�m conhecido como centro de custo. Para cadastrar um novo departamento, acesse Cadastros > Fluxo de Caixa > Departamentos.

Conta � Selecione a conta do fluxo de caixa que se enquadre esta receita.

Percentual � Informe o percentual da provis�o de adiantamento rateada a esta conta.

Valor � Informe o valor da provis�o rateado a essa conta. Ao informar o valor do percentual esse campo ser� alterado automaticamente, mas pode ser editado se necess�rio.

A provis�o de adiantamento a receber pode ser vinculada a mais de uma conta de fluxo de caixa, se necess�rio. Lembrando que a soma dos valores vinculados a cada conta n�o pode passar do valor total da provis�o de adiantamento a receber. A soma dos percentuais n�o deve passar de 100% do valor da provis�o. Para informar mais uma conta de fluxo de caixa, clique no bot�o �Adicionar� para inserir mais uma linha, em seguida repita o preenchimento de acordo com sua necessidade.

Aba Anexo