Financeiro

Títulos a pagar e receber

Já sabemos que os títulos a pagar ou receber, são gerados automaticamente via nota fiscal gerencial ou fiscal.

Depois que a nota é finalizada ou transmitida, os títulos aparecem na tela do financeiro em títulos a receber ou a pagar.

Ou até mesmo podemos ciar títulos manualmente, clicando em novo na tela de títulos.

O colaborador que irá cuidar da parte financeira, depois de clicar em NOVO , irá preencher os campos conforme necessário e gravar, para que posteriormente realize a baixa do titulo.

Nesse exemplo é um titulo a receber, sinalizei alguns campos mais importantes, os demais podem ser preenchidos conforme a necessidade de cada empresa.

A aba rateio por projeto deve ser preenchida quando o titulo for correspondente a algum projeto/obra seja ele uma receita(receber) ou despesa(pagar) para que leve essa informação aos relatórios de gestão.

Podemos localizar quais os títulos deseja fazer a baixa, utilizando os filtros da própria tela para melhor visualização e sua pesquisa ficar mais refinada.

Se observarmos, as telas do Faktory no rodapé tem uma sinalização, que chamamos de semáforo, ou seja, títulos que estiverem em vermelho, isso indica que ainda está em aberto, amarelo é parcial e verde já foi atendido.

Para fazer a baixa do um título, basta selecionar o mesmo na grid, clicar no botão AÇÕES e baixar.

Irá aparecer a tela da baixa, precisamos prestar atenção em alguns campos importantes para a conciliação, como: Conta , data da baixa e algumas abas como meio de pagamento e fluxo de caixa.

Caso já tenha ajustado o fluxo de caixa desde do pedido de venda ou pedido de compra, ou até mesmo na nota, ele copia essa informação para titulo também.

Para ver uma baixa realizada e finalizada, basta ir em Financeiro > Títulos a receber/pagar > baixas de títulos.

Basta selecionar o período que deseja e depois marcar a opção exibir finalizados que fica na tela.

Podemos saber também através dos títulos, qual o número da baixa agregado para aquele titulo, clicando 2 vezes em cima do titulo que já foi baixado, movimentações > filtrar

Provisão de adiantamento;

Temos a provisão de adiantamento á pagar ou a receber , ou seja, caso tenha um cenário que fez uma compra e realizou o pagamento adiantado, porém ainda o pedido de compra está em aberto pois não chegou a nota de recebimento, mas, precisa justificar essa saída do seu banco.

Utiliza-se a provisão de adiantamento. Gerando e fazendo a baixa dessa provisão, ela irá aparecer no seu extrato e futuramente quando for ser gerados os títulos, irá dar a baixa nesses títulos utilizando o adiantamento sem gerar novamente movimentação no banco duplicada.

Ou até mesmo quando é creditado um valor em conta corrente, via pix por exemplo e naquele momento precisa fazer a conciliação mas não recebeu nenhum contrato, venda, títulos ou não sabe do que se refere para lançar no sistema. Podemos utilizar a provisão e posteriormente vincular o adiantamento nas baixas quando tiver essa informação já lançada.

Gerando a provisão:

Temos a forma de gerar provisão automaticamente através do pedido de venda, clicando em AÇÕES > gerar provisões.

Importante: Apenas conseguimos gerar as provisões quando o pedido estiver finalizado.

Temos a forma de gerar manualmente, entrando no módulo financeiro contas á pagar ou receber , clicando em NOVO na tela de provisão de adiantamento podemos dar inicio a criação da provisão, preenchendo todos os campos necessários.

Em seguida precisamos fazer a baixa igual o titulo.

Depois de baixar a provisão de adiantamento será gerado um adiantamento que posteriormente pode ser vinculado ao titulo.

Baixando a provisão você tem a opção de finalizar automaticamente, essa funcionalidade já deixa o adiantamento com o status finalizado na próxima tela.

Tela de adiantamento

Caso não seja selecionado a opção de finalizar automaticamente na tela anterior. Podemos deixar para finalizar na tela de adiantamento, no botão ações finalizar.

Telas para consulta financeira

Temos algumas consultas que podem ser acessadas para conferencia como:

Temos algumas opções de fluxo de caixa para conferência, para saber o que já foi realizado e o que ainda consta previsto.

Agendamentos Podemos criar agendamentos anual, mensal ou único. Ou seja, agendamentos de contas fixas mensal a pagar ou a receber. Exemplo: conta de água, aluguel e luz.

Dessa forma cria-se um titulo padrão quando indefinido ou até mesmo as parcelas quando periodo definido na grid.

Clicando no botão NOVO na tela você escolhe se esse titulo será do tipo a pagar ou a receber.

Continuando o preenchimento dos campos com as informações necessárias o titulo ficará exposto na grid , quando chegar a data do agendamento, ou até mesmo quiser saber se tem algum agendamento naquele dia ou no mês selecionado clicamos Ações > Gerar títulos

Na tela seguinte irá aparecer agendamentos relacionados ao período selecionado/dia.

Campos que precisam ser preenchidos nessa tela é documento e número de documento. Depois só clicar em gerar títulos

Relatórios financeiros

Temos vários relatórios de contas a receber e baixa de contas a receber. Aqui segue alguns exemplos de relatórios, assim o colaborador consegue saber diariamente o que já foi realizado ou está pendente.

Relatórios de contas a pagar e baixa de contas a pagar, seguem o mesmo conceito do contas a receber , para saber diariamente o que eu tenho a pagar e o que eu já paguei no período.