Importação de XML

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Recebimento > Nota de Recebimento

Utilização da Funcionalidade

Para escrituração de Nota de Recebimento via Importação de XML. Ao importar o XML da Nota Fiscal de Terceiro, será preenchido no sistema todos os dados contidos no arquivo (produtos, quantidades, valores, impostos...). Sendo necessário que o usuário vincule o produto importado a um produto cadastrado no sistema e selecione o Pedido de Compra referente ao produto importado para baixa-lo ao finalizar a Nota de Recebimento.

Navegação

Ao acessar a tela principal de Nota de Recebimento, será exibido o quadro dividido em duas partes conforme visualização abaixo:

Quadro Amarelo

Logo abaixo estão descriminados os botões e suas respectivas funcionalidades:

1) Botão Novo - Permite ao usuário elaborar novas Notas de Recebimento.

2) Botão Editar - Permite ao usuário realizar alterações em Notas de Recebimento já elaboradas. OBS.: esse botão somente está habilitado para Notas de Recebimento com Status Em Edição.

3) Botão Visualizar - Exibe o conteúdo da Nota de Recebimento em modo leitura.

4) Botão Excluir - Permite ao usuário eliminar o registro da Nota de Recebimento. OBS.: esse botão somente está habilitado para Notas de Recebimento com Status Em Edição.

5) Botão Emissão - Disponível as seguintes opções:

• Espelho: Através do espelho o usuário pode verificar todos os dados da nota fiscal antes mesmo de transmiti-la ou finaliza-la. No espelho são exibidas informações da nota fiscal como: Destinatário, Produtos, Valores, Quantidades, Observações Complementares da Nota Fiscal...
• Ficha: Através da ficha o usuário poderá visualizar dados mais específicos da nota fiscal como: local de Entrega, Local de Cobrança, Texto Fiscais...
• Imprimir Carta de Correção Eletrônica: Quando o usuário realizar uma carta de correção eletrônica referente a uma NFe, sua impressão poderá ser realizada por esta opção.
• Preview da DANFE para Conferência: Permite visualizar a impressão da DANFE real a partir das informações contidas na Nota de Recebimento.
• Romaneio de Conferência: Através do romaneio, o setor de expedição da empresa poderá realizar a conferencia dos produtos de acordo com a nota fiscal emitida. Este relatório exibe apenas o número da nota fiscal (após a mesma ser emitida), produtos e quantidades.
• Romaneio de Conferência às Cegas: Neste relatório não são exibidas as informações de Quantidade, Peso Unitário e Peso Total, sendo que esses campos serão preenchidos manualmente pelo responsável da conferência dos produtos.

6) Botão Finalizar - Permite ao usuário confirmar a Nota de Recebimento no sistema.

7) Botão Cancelamento - Permite ao usuário anular o registro de uma Nota de Recebimento. OBS.: esse botão somente está habilitado para Notas de Recebimento com Status Finalizado.

8) Botão Chave NF-e - Permite ao usuário inserir em uma Nota de Recebimento com Status Finalizada a Chave de Acesso da NF-e. OBS.: esse botão somente está habilitado para os casos em que a Nota de Recebimento houver sido elaborada com Documento parametrizado como Modelo de Nota Fiscal ?55 - Nota Fiscal Eletrônica?.

9) Botão Grid - Exibe as Notas de Recebimento elaboradas em formato lista.

10) Botão Calendário - Exibe as Notas de Recebimento elaboradas por períodos: diário; semanal; mensal...

11) Botão Atualizar - Atualiza as informações na grid.

12) Botão Imprimir - Permite ao usuário imprimir a grid de seleção.

13) Botão Exportar - Permite ao usuário exportar a grid para as seguintes opções:

Quadro Vermelho

Este quadro apresenta todas as Notas de Recebimento elaboradas, finalizadas e canceladas. Logo acima, contém os filtros que podem ser utilizados para limitar o número de retornos de sua pesquisa e encontrar a nota fiscal desejada.

Filtro Estabelecimento - Exibe como Default o estabelecimento em que o usuário estiver logado.

Filtro Usuário Elaborador - Apresenta todos os usuários cadastrados no sistema e quando utilizado este filtro, exibirá na grid as notas fiscais elaboradas pelo usuário selecionado no filtro.

Filtro Status - Exibe na grid as notas fiscais elaboradas de acordo com o informativo abaixo:

• Se checado o STATUS ABERTO,  exibirá na Grid as Notas de Recebimento elaboradas Em Edição. Também será exibido Notas de Recebimento Finalizadas que controlam saldo de estoque, ou seja, as mercadorias entraram no estoque mas irão sair.
• Se checado o STATUS PARCIAL, exibirá na Grid as Notas de Recebimento Finalizadas que possuem saldo a retirar do estoque.
• Se checado o STATUS TOTAL, exibirá na Grid as Notas de Recebimento Finalizadas, as retornadas totalmente e as que não controlam estoque.

Filtro Documento - Apresenta os documentos previamente cadastrados para serem utilizados na elaboração de Notas de Recebimento. Quando utilizado esse filtro, exibirá na grid as Notas de Recebimento elaboradas com o Documento selecionado, podendo ser: NFET; NF; NFF...

Filtro Número - Exibe na grid a Nota de Recebimento elaborada que possuir o mesmo Número informado no filtro.

Filtro Participante - Apresenta o cadastro dos Fornecedores e/ou Prestadores de Serviço. Quando utilizado esse filtro, exibirá na grid as Notas de Recebimento elaboradas para o participante selecionado no filtro.

Filtro Projeto - Apresenta todos os Projetos cadastrados no sistema. Quando esse filtro é utilizado, exibirá na grid as Notas de Recebimento elaboradas somente para o projeto selecionado no filtro.

Filtros Data de Cadastro De - Exibe na grid as Notas de Recebimento elaboradas a partir da Data informada no filtro.

Filtro Data de Cadastro Até - Exibe na grid as Notas de Recebimento elaboradas até a Data informada no filtro.

Flag Exibir Cancelados - Quando essa Flag é checada, exibirá na grid as Notas de Recebimento Canceladas.

Obs.: toda vez que um filtro é selecionado ou alterado, deve-se clicar no botão  para a confirmação da busca no sistema.

Elaborando Nota de Recebimento via Importação de XML

Após acessar a tela principal de Nota de Recebimento, clique no botão . Será exibida a tela Incluir Nota de Recebimento conforme imagem abaixo:

A seguir, segue a forma de preenchimento correto dos campos:

14) Estabelecimento - Exibirá como Default o estabelecimento em que o usuário estiver logado.

15) Data de Cadastro - Exibirá a data do dia atual.

16) Documento - Nesse campo o usuário define qual o tipo de documento irá utilizar para a elaboração da Nota de Recebimento. Pode ser, NFET; NFT e NF.

17) Número - Esse campo será preenchido pelo usuário informando o Número da Nota de Recebimento.

18) Entrada/ Saída - Nos casos de Nota de Recebimento, será exibido SEMPRE a opção Entrada, não sendo possível altera-la.

19) Finalidade - São 3 opções conforme abaixo:

• NORMAL: utilizadas em Notas de Recebimento emitidas para documentar uma operação normal de circulação de mercadorias ou prestação de serviço.
• COMPLEMENTAR: utilizada em casos onde já existia  uma Nota de Recebimento normal elaborada, porém existam complementos a serem feitos em relação a Quantidades, Valores ou ICMS.
• AJUSTE: utilizada apenas para fins de ajuste de escrituração fiscal como: Estorno de Crédito, Transferência de Crédito.

20) Data Prestação de Serviço - Somente será preenchido caso um produto da Nota de Recebimento for do tipo Serviço.

21) Data e Hora da Emissão - Informar a Data e hora da emissão da Nota de Recebimento

22) Data e Hora da Entrada/ Saída - Informar a Data e hora da Entrada da Nota de Recebimento no sistema.

23) Participante - Informar o Emitente na Nota de Recebimento (participante).

24) Contato (campo NÃO obrigatório) - Nome do contato registrado no cadastro do Participante selecionado anteriormente.

25) CFOP - Nos casos de Notas de Recebimento via Importação de XML, quando houver Pedido de Compra vinculado, o CFOP será mantido o mesmo informado no Pedido de Compra. Já quando NÃO houver vinculado Pedido de Compra, o usuário deverá informar o CFOP manualmente.

26) Condição de Pagamento - Nos casos de Notas de Recebimento via Importação de XML, a Condição de Pagamento será preenchida automaticamente.

27) Usuário Elaborador - Será exibido o nome do usuário que está elaborando a Nota de Recebimento.

Incluindo os Itens na Nota de Recebimento

Após o preenchimento dos campos acima, clique no botão  e selecione a opção . Será exibida a tela Itens do Pedido de Compra conforme imagem abaixo:

A tela acima, exibe dentre várias informações o Código, Descrição, NCM e Quantidade dos produtos faturados, ou seja, dos produtos contidos no arquivo XML importado. Os campos em branco Produto, Variante e CFOP devem ser informados pelo usuário. OBS.: após o preenchimento dos campos em branco uma única vez, nas próximas importações de XML dos mesmos produtos, os campos Produto e Variante serão informados automaticamente.

A seguir, segue o correto preenchimento dos campos.

28) Produto - Será exibido a lista de todos os Produtos cadastrados no sistema. O usuário deverá selecionar o produto equivalente/correspondente ao mesmo importado através do XML.

29) Variante - Será exibido a lista de Variantes cadastradas e vinculadas ao Produto informado no campo anterior.

30) CFOP - Será exibido a lista de CFOP habilitados para utilização em sua base de dados. O usuário deverá selecionar o CFOP correto da operação.

Conforme os Produtos e Variantes são informados, no quadro Pedido de Compra abaixo, são exibidos os Pedidos de Compra que possuem os Produtos e Variantes informados no quadro acima, conforme imagem:

Caso seja exibido mais de um Pedido de Compra, o usuário deverá desvincular o Pedido de Compra incorreto. Após informar todos os dados, clique no botão  para direcionar os dados para a Nota de Recebimento.

Caso exista algumas divergências de informações como: NCM; IPI; IVA entre XML e sistema, será exibida a tela conforme imagem abaixo:

A tela acima está apresentando uma divergência encontrada. Em nosso exemplo, a divergência se trata do NCM. Nestes casos, o usuário poderá Resolver Problema ou Ignorar Problema.

Clicando no botão , será exibida a tela Incluir NCM conforme imagem:

Nesta tela o usuário deverá concluir a inclusão do NCM informando os dados faltantes, como o campo ?descrição? por exemplo.

Após inserir as informações, clique em  para salvar as informações.

Repita o procedimento clicando em  até que todas as divergências encontradas sejam solucionadas.

Solucionadas todas as divergências, clique no botão  para concluir a importação do arquivo XML.

Após a importação, será apresentada a tela Incluir Nota de Recebimento com os produtos informados.

Na aba Itens da Nota Fiscal, são exibidos alguns dos conteúdos que estão impressos na Nota do Fornecedor como: Produtos, Variante (características), Descrição Complementar (campo livre para preenchimento), Data Entrega, CFOP, Quantidade, Valor Unitário, Valor Total, Tributos...

Ainda nessa aba, poderão ser realizados ajustes de Quantidade e Valor Unitário por exemplo.

Conforme a imagem acima, a aba Detalhes do Item apresenta informações completas e detalhadas do item selecionado na aba anterior, como: Base de Cálculo, Alíquotas e Valores de cada Imposto, Número do Pedido de Compra, Projeto...

Essa aba será utilizada apenas para consultas.

Na aba Transporte deve ser informado o os dados a seguir:

Transportador - Selecionar o Transportador da Nota de Recebimento. O Transportador deve estar previamente cadastrado como Participante.

Modalidade do Frete - Selecionar a Modalidade do Frete da Nota de Recebimento. A Modalidade do Frete deve estar previamente cadastrada.

Placa do Veículo - Informar a Placa do Veículo da Nota de Recebimento.

Estado - Selecionar o Estado referente a Placa do Veículo informada anteriormente. O Estado deve estar previamente cadastrado.

Registro Nacional do Transportador - Informar o Número do Registro do Transportador.

Espécie dos Volumes Transportados - Informar a Espécie dos Volumes.

Marca dos Volumes Transportados - Informar a Marca do Volume Transportado.

Quantidade dos Volumes Transportados - Informar a Quantidade dos Volumes Transportados.

Numeração dos Volumes Transportados - Informar a Numeração dos Volumes Transportados.

A aba Observações possui três divisões:

• Observações Internas: Toda observação que se fizer nessa aba, permanecerá no sistema para consultas futuras, porém não será impressa na Danfe.
• Informações Complementares da Nota Fiscal: Toda observação que se fizer nessa aba , será impressa na emissão da Nota Fiscal. (somente nos casos de nota fiscal de saída)
• Informações Adicionais para o Fisco: Toda observação que se fizer nessa aba, será impressa na emissão da Nota Fiscal (somente para os casos de notas fiscais de saída). Atenção, não são comuns o preenchimento de informações nessa aba, portanto, somente deve ser preenchido mediante orientação da contabilidade da empresa.

A aba Resumo está dividida em três partes:

• Totais: Exibe os valores totais de toda a Nota de Recebimento. Ex.: Valor Total da Nota, Valor Total do Produtos, Valor Total ICMS/IPI/PIS/COFINS, Peso Líquido/Bruto Total.
• Previsão Financeira: Exibe Data de Vencimento e Valor da Parcela de acordo com a Condição de de Pagamento selecionada.
• Rateio Projetos: Exibe o(s) Projeto(s) referenciados na Nota de Recebimento.

Na aba NF-e, apenas um campo deverá ser preenchido.

Chave NF-e - Informar a Chave de Acesso da Nota de Recebimento. Esse campo é de preenchimento obrigatório caso a Nota de Recebimento seja do tipo Eletrônica.

Na aba Fluxo de Caixa, o usuário poderá consultar e alterar os campos conforme sua necessidade. Todos os campos são preenchidos automaticamente e trazem as mesmas informações (Departamentos; Contas...) contidas no Pedido de Compra inserido na Nota de Recebimento.

Na aba Terceiros, o usuário poderá vincular a Nota de Recebimento à um Pedido de Venda. Para isso, basta clicar na Flag ?Pedido de Terceiros? e selecionar o ?Pedido de Venda? no campo abaixo.

Obs.: a Nota de Recebimento vinculada ao Pedido de Venda, permite posteriormente, que seja realizado o Ajuste de Contrato, abatendo do Valor Total do Pedido de Venda o Valor Total da Nota de Recebimento.

Com todos os dados corretamente preenchidos, clique no botão para salvar as informações.

Após gravar a Nota de Recebimento, encontre-a na grid utilizando os filtros da tela principal. Para confirmar a Nota de Recebimento, selecione-a com check na Flag  e clique no botão , e selecione a opção Finalizar.