Elaboração de Nota Fiscal Retorno de Remessa

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Faturamento > Nota Fiscal

Utilização da Funcionalidade

Para elaboração de notas fiscais de saída de Retorno de Remessa para Industrialização. Comum nas operações triangulares onde ao final do processo deve-se emitir uma nota fiscal retornando as mercadorias para o adquirente. Essa operação irá movimentar o estoque das mercadorias faturadas.

Navegação

A tela principal de notas fiscais, terá a seguinte visualização conforme abaixo:

Quadro Amarelo

A tela inicial de Notas Fiscais, terá a seguinte visualização conforme imagem abaixo:

1) Botão Novo - Permite ao usuário criar nova nota fiscal.

2) Botão Editar - Permite ao usuário realizar edições em notas fiscais já elaboradas e NÃO finalizadas.

3) Botão Visualizar - Exibe o conteúdo da nota fiscal em modo leitura.

4) Botão Excluir - Permite ao usuário eliminar o registro da nota fiscal. Esse botão somente está disponível para as notas fiscais NÃO finalizadas.

5) Botão Emissão - Disponíveis para emissão as seguintes opções abaixo:

- Espelho: Através do espelho o usuário pode verificar todos os dados da nota fiscal antes mesmo de transmiti-la ou finaliza-la. No espelho são exibidas informações da nota fiscal como: Destinatário, Produtos, Valores, Quantidades, Observações Complementares da Nota Fiscal...

- Ficha: Através da ficha o usuário poderá visualizar dados mais específicos da nota fiscal como: local de Entrega, Local de Cobrança, Texto Fiscais...

- Imprimir Carta de Correção Eletrônica: Quando o usuário realizar uma carta de correção eletrônica referente a uma NFe, sua impressão poderá ser realizada por esta opção.

- Romaneio de Conferência: Através do romaneio, o setor de expedição da empresa poderá realizar a conferencia dos produtos de acordo com a nota fiscal emitida. Este relatório exibe apenas o número da nota fiscal (após a mesma ser emitida), produtos e quantidades.

6) Botão Finalizar - Confirma a nota fiscal. Esse botão não está disponível para notas fiscais elaboradas com documento NFE.

7) Botão Cancelamento - Anula o registro da nota fiscal. Esse botão NÃO está disponível para notas fiscais elaboradas com documento NFE.

8) Botão NFE - Exibe as seguintes opções abaixo: (esse botão está disponível para notas fiscais elaboradas com documento NFE)

- Transmissão: Transmite a NFe selecionada na grid para Sefaz, e retorna com a validação da mesma.

- Cancelar: Anula na Sefaz e no Faktory a NFe selecionada na grid.

- Consultar Status: Possibilita ao usuário verifica status da nota fiscal selecionada na grid.

- Enviar Carta de Correção: Possibilita ao usuário inserir o texto da carta de correção que irá corrigir a nota fiscal selecionada na grid,

- Exportar XML: Exporta XML da NFe selecionada para um destino desejado dentro da máquina utilizada pelo usuário.

- Re-enviar DANFE para Destinatário: Encaminha novamente a DANFE da nota fiscal selecionada na grid para o destinatário.

- Imprimir DANFE: Possibilita ao usuário a visualização e impressão da DANFE da nota fiscal selecionada na grid.

- Exportar DANFE para PDF: Exporta para PDF a NFe selecionada para um destino desejado dentro da máquina utilizada pelo usuário.

- Editar Modelo DANFE: Realiza edições no layout da DANFE.

9) Botão Grid - Exibe as notas fiscais separadamente por linhas e colunas.

10) Botão Calendário - Exibe as notas fiscais elaboradas por períodos: mensal, semanal...

11) Botão Atualizar - Atualiza as informações na tela.

12) Botão Imprimir - Permite ao usuário imprimir a grid de seleção de notas fiscais conforme visualização na tela.

13) Botão Exportar - Permite ao usuário exportar a grid de seleção de notas fiscais conforme a visualização na tela para as seguintes opções abaixo:

Quadro Vermelho

Este quadro apresenta todas as notas fiscais elaboradas, emitidas e canceladas. Logo acima, contém os filtros que podem ser utilizados para encontrar e/ou limitar o número de retornos para sua pesquisa.

Filtro Estabelecimento - Traz como Default o estabelecimento em que o usuário estiver logado.

Filtro Usuário Elaborador - Apresenta todos os usuários cadastrados no sistema e quando utilizado este filtro, exibirá na grid as notas fiscais elaboradas pelo usuário selecionado no filtro.

Filtro Status - Exibe na grid as notas fiscais elaboradas de acordo com o informativo abaixo:

• Se checado o STATUS ABERTO, exibirá na grid as notas fiscais elaboradas pendentes de elaboração e/ou finalização. Também será exibido notas fiscais finalizadas e/ou transmitidas que controlam estoque, ou seja, mercadorias que saíram mas precisam retornar.
• Se checado o STATUS PARCIAL, elaboradas, transmitidas e/ou finalizadas e que possuem saldo a retornar.
• Se checado o STATUS TOTAL, exibirá na grid as notas fiscais elaboradas, transmitidas e/ou finalizadas e que tiveram seus saldos retornados retornados totalmente.

Filtro Documento - Apresenta os documentos previamente cadastrados para serem utilizados na elaboração de notas fiscais. Quando utilizado esse filtro, exibirá na grid as notas fiscais elaboradas com o documento selecionado, podendo ser: NFE; NF; NFF...

Filtro Número - Exibe na grid a nota fiscal elaborada que possuir o mesmo número informado no filtro.

Filtro Participante - Apresenta o cadastro dos Fornecedores e Clientes. Quando utilizado esse filtro, exibirá na grid as notas fiscais elaboradas para o participante selecionado no filtro.

Filtro Projeto - Apresenta todos os Projetos cadastrados no sistema. Quando esse filtro é utilizado, exibirá na grid as notas fiscais elaboradas somente para o projeto selecionado no filtro.

Filtros Data de Cadastro De e Data de Cadastro Até - Com estes filtros é possível estabelecer um período (semanal; mensal...) para ser visualizado na grid. Ex.: Data de Cadastro De 01/01/2015 à Data de Cadastro Até 31/01/2015.

Flag Exibir Cancelados - Quando essa Flag é checada, exibirá na grid as notas fiscais elaboradas que foram canceladas.

Obs.: toda vez que um filtro é selecionado ou alterado, deve-se clicar no botão  para a confirmação da busca no sistema.

Elaborando Nota Fiscal de Retorno

Ao clicar no botão , será exibida a tela Incluir Nota Fiscal conforme imagem abaixo:

A sequência de preenchimento dos dados dessa tela são:

14) Estabelecimento - Será exibido como default o estabelecimento em que o usuário estiver logado.

15) Data de Cadastro -Será exibida a data atual.

16) Documento - Nesse campo o usuário define o tipo de documento irá utilizar para a elaboração da nota fiscal. Pode ser NFE, NF...

17) Número - Esse campo somente será preenchido manualmente, caso o documento selecionado NÂO numere a nota fiscal automaticamente.

18) Entrada/ Saída - Permite ao usuário informar se a nota fiscal se trata de uma saída ou entrada.

19) Finalidade - São 3 opções conforme abaixo:

• Normal - Utilizadas em notas fiscais emitidas para documentar uma operação de transação de mercadorias e/ou prestação de serviços.
• Complementar - Utilizada em casos onde já exista uma nota fiscal NORMAL emitida, porém, existam complementos a serem realizados em relação a quantidades, valores e/ou ICMS.
• Ajuste - utilizada apenas para fins de ajuste de escrituração como: Estorno de Crédito, Transferência de Crédito.

21) Data e Hora da Emissão - Data e hora da emissão da nota fiscal.

22) Data e Hora Entrada/Saída - Data e hora da inclusão/saída do sistema.

23) Participante - Destinatário da nota fiscal (fornecedor/cliente)

24) Contato (não obrigatório) - Nome do contato fornecedor/cliente. Obs.: para preenchimento desse campo, o contato deve estar cadastrado dentro do cadastro do participante.

25) CFOP - Informar o CFOP que será utilizado na operação para emissão da nota fiscal. Obs.: os CFOP's devem estar previamente cadastrados e liberados para utilização.

26) Condição de Pagamento - Informar a condição de pagamento para a nota fiscal. Obs.: para os casos de notas fiscais de retorno de remessa, não será necessário o preenchimento desse campo, pois esta operação não gera financeiro.

27) Usuário Elaborador - Será exibido o nome do usuário que elaborou a nota fiscal.

Incluindo os Itens na Nota Fiscal

Clique sobre o botão  e será apresentado 3 possibilidades. Selecione a opção . Após selecionar, a tela abaixo será exibida.  

Nessa tela será exibido as notas fiscais de entrada Finalizadas do participante informado anteriormente, as quais controlem saldo de estoque para a realização da operação de retorno. Segue abaixo os filtros dessa tela e sua utilização:

Filtro Estabelecimento - Exibirá como Default o estabelecimento em que o usuário estiver logado.

Filtro Documento - Será exibida uma listagem contendo os tipos de documentos de notas fiscais. Após selecionado, será exibido na grid somente as notas fiscais com o documento selecionado.

Filtro Número - Permite ao usuário informar o número da nota fiscal desejada. Após informado o número da nota, será exibido na grid somente a nota fiscal com o numero informado.

Filtro CFOP - Será exibido a lista dos CFOP?s cadastrados. Após selecionar o CFOP, será exibido na grid somente as notas fiscais com o CFOP selecionado.

Filtro Participante - Nessa tela esse filtro não é habilitado para alterações. Caso seja necessário alterar, o usuário deverá cancelar a operação clicando no botão e alterar o participante.

Filtro Projeto - Será exibido a lista de todos os projetos cadastrados. Após selecionar o projeto desejado, será exibido na grid somente as notas fiscais referente ao projeto selecionado.

Filtro Status - São 2 opções disponíveis:

·         Aberto: se checado essa opção, será exibido na grid apenas as notas fiscais com saldo total em aberto, ou seja, não existem notas fiscais de retorno de remessa emitidas vinculadas a essas notas fiscais.

·         Parcial: se checado essa opção, será exibido na grid apenas as notas fiscais com saldo parcial, ou seja, já existem notas fiscais de retorno de remessa emitidas vinculadas a essas notas fiscais.

Obs.: toda vez que um filtro é selecionado ou alterado, deve-se clicar no botão  para a confirmação da busca no sistema.  

Após ter encontrado a nota fiscal e os produtos desejados, check a Flag  da nota fiscal correspondente ou clique no botão  (ao clicar no botão marcar todos, todas as notas listadas na grid serão selecionadas), e clique no botão  para inserir os itens na nota fiscal. Será exibida a tela de Incluir Nota Fiscal novamente com os itens anexados conforme imagem abaixo:

Os itens serão inseridos na nota fiscal com as quantidades, valores e tributos da nota fiscal de origem.

Na aba Detalhes do Item o usuário poderá consultar informações como: tributação, rateio por projeto, nota fiscal referenciada...

Na aba Transporte caso necessário, deve ser preenchida conforme imagem:

Transportador - Será exibido uma lista contendo todas as transportadoras cadastradas. Selecione a transportadora desejada.

Modalidade do Frete - Será exibido uma lista contendo todas as modalidades cadastradas. Selecione a modalidade correspondente a operação.

Placa do Veículo - Informar a placa.

Estado - Será exibido uma lista contendo todos os estados cadastrados. Selecione o estado correspondente a placa informada anteriormente.

Registro Nacional do Transportador (RNTC) - Informar o número do registro da transportadora.

Espécie de Volumes Transportados - Informar a espécie dos volumes.

Quantidade dos Volumes Transportados - Informar a quantidade dos volumes.

Marca dos Volumes Transportados - Informar a marca dos volumes.

Numeração dos Volumes Transportados - Informar a numeração dos volumes.

Aba Exportação neste caso de nota fiscal de retorno de remessa não será necessário seu preenchimento.

A aba Observações possui 3 sub-abas, sendo:

•          Observações Internas - Campo livre sem limites de caracteres para inclusão de informações. Toda informação inserida nessa aba, poderá ser consultada a qualquer momento no sistema e NÃO será exibida na impressão na nota fiscal.
•          Informações Complementares da Nota Fiscal - Campo livre sem limites de caracteres para inclusão de informações. Toda informação inserida nessa aba, poderá ser consultada a qualquer momento no sistema e será exibida na impressão da nota fiscal.
•          Informações Adicionais para o Fisco - Campo livre, sem limites de caracteres para inclusão de informações. Toda informação inserida nessa aba, poderá ser consultada a qualquer momento no sistema e será exibida na impressão da nota fiscal. ATENÇÃO, não são comuns o preenchimento de informações nessa aba, portanto, somente deve ser preenchido mediante orientação da contabilidade da empresa.

A aba Resumo possui 3 sub-abas conforme abaixo:

•          Totais - São exibidas informações como: Totais da Nota Fiscal, Totais dos Produtos, Total de ICMS...
•          Previsão Financeira - São exibidas informações de Data de Vencimento e Valor de Parcelas conforme condição de pagamento infomada anteriormente.
•          Rateio Projetos - São exibidas informações dos projetos informados na nota fiscal.