Elaboração de Nota Fiscal de Devolução de Compra

Caminho da Funcionalidade

Faturamento > Nota Fiscal

Utilização da Funcionalidade

Para elaboração de notas fiscais de devolução de compra de mercadoria. A partir dessa nota fiscal, o sistema irá movimentar o estoque realizando um ajuste nas quantidades e valores do(s) produto(s) da nota fiscal.

Navegação 

A tela principal de notas fiscais, terá a seguinte visualização conforme imagem abaixo:

Quadro Amarelo

A tela inicial de Notas Fiscais, terá a seguinte visualização conforme imagem abaixo:

1)    Botão Novo - Permite ao usuário criar nova nota fiscal.

2)    Botão Editar - Permite ao usuário realizar edições em notas fiscais já elaboradas.

3)    Botão Visualizar - Exibe o conteúdo da nota fiscal em modo leitura.

4)    Botão Excluir - Permite ao usuário eliminar o registro da nota fiscal. ATENÇÃO, esse botão somente estará disponível para as notas fiscais NÃO finalizadas e/ ou transmitidas na grid.

5)    Botão Emissão - Disponível as seguintes opções abaixo para impressão:

- Espelho: Através do espelho o usuário pode verificar todos os dados da nota fiscal antes mesmo de transmiti-la ou finaliza-la. No espelho são exibidas informações da nota fiscal como: Destinatário, Produtos, Valores, Quantidades, Observações Complementares da Nota Fiscal...

- Ficha: Através da ficha o usuário poderá visualizar dados mais específicos da nota fiscal como: local de Entrega, Local de Cobrança, Texto Fiscais...

- Imprimir Carta de Correção Eletrônica: Quando o usuário realizar uma carta de correção eletrônica referente a uma NFe, sua impressão poderá ser realizada por esta opção.

- Romaneio de Conferência: Através do romaneio, o setor de expedição da empresa poderá realizar a conferencia dos produtos de acordo com a nota fiscal emitida. Este relatório exibe apenas o número da nota fiscal (após a mesma ser emitida), produtos e quantidades.

6)    Botão Finalizar -  Confirma a nota fiscal. ATENÇÃO, esse botão somente estará disponível para as notas fiscais elaboradas com quaisquer documentos exceto NFE.

7)    Botão Cancelamento - Anula o registro da nota fiscal. ATENÇÃO, esse botão somente estará disponível para as notas fiscais elaboradas com quaisquer documentos exceto NFE.

8)    Botão NFE - Exibe as seguintes opções de operações abaixo:

ATENÇÃO, esse botão somente estará disponível para notas fiscais elaboradas com documento NFE.

- Transmissão: Transmite a NFe selecionada na grid para Sefaz, e retorna com a validação da mesma.

- Cancelar: Anula na Sefaz e no Faktory a NFe selecionada na grid.

- Consultar Status: Possibilita ao usuário verifica status da nota fiscal selecionada na grid.

- Enviar Carta de Correção: Possibilita ao usuário inserir o texto da carta de correção que irá corrigir a nota fiscal selecionada na grid,

- Exportar XML: Exporta XML da NFe selecionada para um destino desejado dentro da máquina utilizada pelo usuário.

- Re-enviar DANFE para Destinatário: Encaminha novamente a DANFE da nota fiscal selecionada na grid para o destinatário.

- Imprimir DANFE: Possibilita ao usuário a visualização e impressão da DANFE da nota fiscal selecionada na grid.

- Exportar DANFE para PDF: Exporta para PDF a NFe selecionada para um destino desejado dentro da máquina utilizada pelo usuário.

- Editar Modelo DANFE: Realiza edições no layout da DANFE.

9) Botão Grid - Exibe as notas fiscais elaboradas em formato lista.

10) Botão Calendário - Exibe as notas fiscais elaboradas por períodos: semanal, mensal...

11) Botão Atualizar - Atualiza as informações na tela.

12) Botão Imprimir - Permite ao usuário imprimir a grid de seleção de notas fiscais conforme a visualização na tela.

13) Botão Exportar - Permite ao usuário exportar a grid de seleção de notas fiscais conforme a visualização na tela para as seguintes opções abaixo:

Quadro Vermelho

Este quadro apresenta todas as notas fiscais elaboradas, finalizadas, transmitidas e canceladas. Logo acima, contém os filtros que podem ser utilizados para limitar o número de retornos de sua pesquisa e encontrar a nota fiscal desejada.

Filtro Estabelecimento - Traz como Default o estabelecimento em que o usuário estiver logado.

Filtro Usuário Elaborador - Apresenta todos os usuários cadastrados no sistema e quando utilizado este filtro, exibirá na grid as notas fiscais elaboradas pelo usuário selecionado no filtro.

Filtro Status - Exibe na grid as notas fiscais elaboradas de acordo com o informativo abaixo:

•  Se checado o STATUS ABERTO, exibirá na grid as notas fiscais elaboradas pendentes de Transmissão e/ou Finalização. Também será exibido notas fiscais finalizadas e/ou transmitidas, que Controlam Saldo, ou seja, as mercadorias saíram mas irão retornar.
•  Se checado o STATUS PARCIAL, exibirá na grid as notas fiscais elaboradas, transmitidas e/ou finalizadas as quais possuem saldo à retornar.
•  Se checado o STATUS TOTAL, exibirá na grid as notas fiscais elaboradas, transmitidas e/ou finalizadas e retornadas totalmente.

Filtro Documento - Apresenta os documentos previamente cadastrados para serem utilizados na elaboração de notas fiscais. Quando utilizado esse filtro, exibirá na grid as notas fiscais elaboradas com o documento selecionado, podendo ser: NFE; NF; NFF...

Filtro Número - Exibe na grid a nota fiscal elaborada que possuir o mesmo número informado no filtro.

Filtro Participante - Apresenta o cadastro dos Fornecedores e Clientes. Quando utilizado esse filtro, exibirá na grid as notas fiscais elaboradas para o participante selecionado no filtro.

Filtro Projeto - Apresenta todos os Projetos cadastrados no sistema. Quando esse filtro é utilizado, exibirá na grid as notas fiscais elaboradas somente para o projeto selecionado no filtro.

Filtros Data de Cadastro De e Data de Cadastro Até - Com estes filtros é possível estabelecer um período (semanal; mensal...) para ser visualizado na grid. Ex.: Data de Cadastro De 01/01/2015 à Data de Cadastro Até 31/01/2015.

Flag Exibir Cancelados - Quando essa Flag é checada, exibirá na grid as notas fiscais elaboradas que foram canceladas.

Obs.: toda vez que um filtro é selecionado ou alterado, deve-se clicar no botão  para a confirmação da busca no sistema.

Elaborando Nota Fiscal de Devolução de Compra

Ao clicar no botão , será exibida a tela Incluir Nota Fiscal conforme imagem abaixo:

A sequência de preenchimento dos dados dessa tela são:

14) Estabelecimento - Exibirá como Default o estabelecimento em que o usuário estiver logado

15) Data de Cadastro - Exibirá a data do dia atual.

16) Documento - Nesse campo o usuário define qual o tipo de documento irá utilizar para a elaboração da nota fiscal. Pode ser, NFE; NF...

17) Número - Esse campo somente será preenchido caso o documento selecionado anteriormente NÂO numere a nota fiscal automaticamente.

18) Entrada/ Saída - Nesse campo informamos ao sistema se a nota fiscal em elaboração se trata de uma SAÍDA ou ENTRADA de mercadoria.

19) Finalidade - São 3 opções conforme abaixo:

·         Normal: utilizadas em notas fiscais emitidas para documentar uma operação de mercadorias ou prestação de serviço.

·         Complementar: utilizada em casos onde já exista uma nota fiscal ?normal? emitida, porém existam complementos a serem feitos em relação a Quantidades, Valores e ICMS.

·         Ajuste: utilizada apenas para fins ajustes de escrituração como: Estorno de Crédito, Transferência de Crédito.

20) Data Prestação de Serviço - Não há necessidade de preenchimento.

21) Data e Hora da Emissão - Data e hora da emissão da nota fiscal. Sempre será informado a data atual.

22) Data e Hora da Entrada/ Saída - Data e hora da inclusão/ saída do sistema. Sempre será informado a data atual.

23) Participante - Destinatário da nota fiscal (fornecedor/ cliente)

24) Contato (não obrigatório) - Nome do contato do fornecedor/ cliente. Obs.: para preenchimento desse campo o contato deve estar registrado no cadastro do participante.

25) CFOP - Informar o CFOP que será utilizado na operação para emissão da nota fiscal. Obs.: os CFOP?s devem estar previamente cadastrados e liberados para sua utilização.

26) Condição de Pagamento - Informar a condição de pagamento para a nota fiscal. Obs.: esse campo somente será preenchido se o CFOP selecionado gerar financeiro.

27) Usuário Elaborador - Será exibido o nome do usuário que está elaborando a nota fiscal.

Incluindo os Itens na Nota Fiscal 

Clique sobre o botão  e será apresentado 3 possibilidades. Selecione a opção . Logo em seguida a tela abaixo será exibida.

Nessa tela será exibida as notas fiscais finalizadas e/ou transmitidas do participante informado. Segue abaixo a utilização dos filtros.

Filtro Estabelecimento - Exibirá como Default o estabelecimento em que o usuário estiver logado.

Filtro Documento - Será exibida uma listagem contendo os tipos de documentos de notas fiscais. Após selecionado um documento, será exibido na grid somente as notas fiscais com o documento selecionado.

Filtro Número - Permite ao usuário informar o número da nota fiscal desejada. Após informado o número da nota, será exibido na grid somente a nota fiscal com o numero informado.

Filtro CFOP - Será exibido a lista dos CFOP?s cadastrados. Após selecionar o CFOP, será exibido na grid somente as notas fiscais com o CFOP selecionado.

Filtro Participante - Nessa tela esse filtro não é habilitado para alterações. Caso seja necessário alterar o participante, o usuário deverá cancelar a operação clicando no botão e alterar o participante de Incluir Nota Fiscal.

Filtro Projeto - Será exibido a lista de todos os projetos cadastrados. Após selecionar o projeto desejado, será exibido na grid somente as notas fiscais referente ao projeto selecionado.

Filtro Status - São 2 opções disponíveis.

·         Se checado a opção ABERTO, será exibido na grid as notas fiscais finalizadas e com saldo total disponível para devolução.

·         Se checado a opção PARCIAL, será exibido na grid as notas fiscais finalizadas e com saldo parcialmente disponível para devolução.

Obs.: toda vez que um filtro é selecionado ou alterado, deve-se clicar no botão  para a confirmação da busca no sistema. 

Após ter encontrado a nota fiscal e os produtos desejados, check a Flag  da nota fiscal correspondente ou clique no botão  (ao clicar no botão marcar todos, todas as notas fiscais listadas na grid serão selecionadas). Clique no botão  para inserir os itens selecionados na nota fiscal. Será exibida a tela de Incluir Nota Fiscal novamente com os itens anexados conforme imagem abaixo:

Os itens serão inseridos na nota fiscal com as quantidades, valores e tributos da nota fiscal de origem.

Na aba Detalhes do Item o usuário poderá consultar informações como: ICMS, IPI, ISSQN, Rateio por Projeto, Nota Fiscal Referenciada...

Na aba Transporte, caso necessário, deve ser preenchida conforme os passos abaixo:

28) Transportador - Será exibido uma lista contendo todas as transportadoras cadastradas. Selecione a transportadora desejada.